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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
AH Fonds commercial | 189 510.00 | | 189 510.00 | 189 510.00 |
AP Constructions | 33 861.00 | 19 288.00 | 14 572.00 | 33 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 837.00 | 20 280.00 | 3 557.00 | 23 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 699.00 | 49 059.00 | 6 639.00 | 55 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 705.00 | 88 628.00 | 222 076.00 | 310 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BZ Autres créances | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CF Disponibilités | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 134.00 | | 31 134.00 | 31 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 839.00 | 88 628.00 | 253 211.00 | 341 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 723 145.00 | -1 725 455.00 | | -1 723 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 714.00 | 2 309.00 | | 22 714.00 |
DL TOTAL (I) | -1 550 431.00 | -1 573 145.00 | | -1 550 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 743.00 | 17 420.00 | | 21 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 065.00 | 6 135.00 | | 7 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
EA Autres dettes | 1 763 137.00 | 1 816 614.00 | | 1 763 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 642.00 | 1 840 170.00 | | 1 803 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 211.00 | 267 024.00 | | 253 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 642.00 | 1 840 170.00 | | 1 803 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
FG Production vendue services | 249 682.00 | | 249 682.00 | 249 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 871.00 | | 255 871.00 | 255 871.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 531.00 | | | 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 371.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | -9 929.00 | | 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 325.00 | 173.00 | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 814.00 | 257 269.00 | | 256 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 100.00 | 254 960.00 | | 234 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 714.00 | 2 309.00 | | 22 714.00 |