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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 919.00 | 19 122.00 | 7 797.00 | 26 919.00 |
AH Fonds commercial | 189 510.00 | | 189 510.00 | 189 510.00 |
AP Constructions | 33 369.00 | 27 997.00 | 5 372.00 | 33 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 791.00 | 50 592.00 | 6 198.00 | 56 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 888.00 | 86 928.00 | 5 959.00 | 92 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 399 478.00 | 184 640.00 | 214 838.00 | 399 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BZ Autres créances | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CF Disponibilités | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 186.00 | | 52 186.00 | 52 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 665.00 | 184 640.00 | 267 024.00 | 451 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 725 455.00 | -1 765 956.00 | | -1 725 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 309.00 | 40 500.00 | | 2 309.00 |
DL TOTAL (I) | -1 573 145.00 | -1 575 455.00 | | -1 573 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 13 570.00 | | 17 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 135.00 | 11 169.00 | | 6 135.00 |
EA Autres dettes | 1 816 614.00 | 1 842 944.00 | | 1 816 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 170.00 | 1 867 684.00 | | 1 840 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 024.00 | 292 229.00 | | 267 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 170.00 | 1 867 684.00 | | 1 840 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
FG Production vendue services | 252 432.00 | | 252 432.00 | 252 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 266.00 | | 257 266.00 | 257 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 929.00 | | | -9 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173.00 | 293.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 269.00 | 249 178.00 | | 257 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 960.00 | 208 677.00 | | 254 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 309.00 | 40 500.00 | | 2 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 048.00 | | 7 030.00 | 395 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 399 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 183 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 429.00 | | | 216 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 618.00 | | 7 030.00 | 178 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 277.00 | 5 405.00 | 41.00 | 179 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 155.00 | 5 405.00 | 41.00 | 160 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VB T. V. A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VC Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 458.00 | 1 816 458.00 | | 1 816 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 170.00 | 1 840 170.00 | | 1 840 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 3 424.00 | | 3 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648.00 | 45.00 | | 648.00 |
ST Autres comptes | 79 294.00 | 70 237.00 | | 79 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 047.00 | 47 277.00 | | 47 047.00 |
YT Sous‐traitance | 30 652.00 | 22 418.00 | | 30 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 528.00 | 3 644.00 | | 2 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 616.00 | 7 068.00 | | 5 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 873.00 | 29 634.00 | | 30 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 817.00 | 26 657.00 | | 28 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 643.00 | 139 979.00 | | 157 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |