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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
AH Fonds commercial | 189 510.00 | | 189 510.00 | 189 510.00 |
AP Constructions | 33 861.00 | 21 723.00 | 12 137.00 | 33 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 837.00 | 22 921.00 | 916.00 | 23 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 546.00 | 51 204.00 | 4 341.00 | 55 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 552.00 | 95 849.00 | 214 702.00 | 310 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CF Disponibilités | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 979.00 | | 27 979.00 | 27 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 531.00 | 95 849.00 | 242 682.00 | 338 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 700 431.00 | -1 723 145.00 | | -1 700 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 129.00 | 22 714.00 | | -35 129.00 |
DL TOTAL (I) | -1 585 560.00 | -1 550 431.00 | | -1 585 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 21 743.00 | | 10 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 193.00 | 7 065.00 | | 6 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 696.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800 698.00 | 1 763 137.00 | | 1 800 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 242.00 | 1 803 642.00 | | 1 828 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 682.00 | 253 211.00 | | 242 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 157.00 | 1 803 642.00 | | 1 819 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FG Production vendue services | 147 856.00 | | 147 856.00 | 147 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 847.00 | | 149 847.00 | 149 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 318.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 467.00 | 531.00 | | -26 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242.00 | 325.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 383.00 | 256 814.00 | | 150 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 512.00 | 234 100.00 | | 185 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 129.00 | 22 714.00 | | -35 129.00 |