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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
AH Fonds commercial | 189 510.00 | | 189 510.00 | 189 510.00 |
AP Constructions | 33 861.00 | 23 459.00 | 10 401.00 | 33 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 837.00 | 23 209.00 | 628.00 | 23 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 476.00 | 53 155.00 | 4 321.00 | 57 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 482.00 | 99 823.00 | 212 658.00 | 312 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
BZ Autres créances | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CF Disponibilités | 71 863.00 | | 71 863.00 | 71 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 079.00 | 99 823.00 | 304 255.00 | 404 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 735 560.00 | -1 700 431.00 | | -1 735 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 644.00 | -35 129.00 | | -4 644.00 |
DL TOTAL (I) | -1 590 205.00 | -1 585 560.00 | | -1 590 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 085.00 | 10 617.00 | | 9 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 874.00 | 10 733.00 | | 21 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 153.00 | 6 193.00 | | 9 153.00 |
EA Autres dettes | 1 854 347.00 | 1 800 698.00 | | 1 854 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 460.00 | 1 828 242.00 | | 1 894 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 255.00 | 242 682.00 | | 304 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 889.00 | 1 819 157.00 | | 1 886 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
FG Production vendue services | 201 437.00 | | 201 437.00 | 201 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 745.00 | | 203 745.00 | 203 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 508.00 | 26 412.00 | | 24 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | 55.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 538.00 | 26 467.00 | | 24 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 138.00 | -26 467.00 | | -24 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399.00 | 242.00 | | 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 811.00 | 150 383.00 | | 207 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 455.00 | 185 512.00 | | 212 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 644.00 | -35 129.00 | | -4 644.00 |