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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 350.00 | 21 733.00 | 617.00 | 22 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 971.00 | 90 610.00 | 26 361.00 | 116 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 177.00 | 109 343.00 | 59 833.00 | 169 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 784.00 | | 50 784.00 | 50 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 508.00 | 355 416.00 | 239 092.00 | 594 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 245.00 | 17 768.00 | 110 477.00 | 128 245.00 |
BN En cours de production de biens | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 735.00 | 8 701.00 | 307 034.00 | 315 735.00 |
BZ Autres créances | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 495.00 | 26 469.00 | 528 026.00 | 554 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 004.00 | 381 885.00 | 767 119.00 | 1 149 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
CU Autres participations | 222 900.00 | 133 730.00 | 89 170.00 | 222 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 265 187.00 | 243 427.00 | | 265 187.00 |
DH Report à nouveau | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 897.00 | 21 760.00 | | -206 897.00 |
DL TOTAL (I) | 235 392.00 | 442 288.00 | | 235 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 740.00 | 97 161.00 | | 61 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 9 113.00 | | 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 227.00 | 133 837.00 | | 377 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 391.00 | 44 587.00 | | 69 391.00 |
EA Autres dettes | 17 768.00 | 28 060.00 | | 17 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 727.00 | 312 758.00 | | 531 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 119.00 | 755 047.00 | | 767 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 845.00 | 274 821.00 | | 500 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 407 248.00 | 10 297.00 | 1 417 544.00 | 1 407 248.00 |
FG Production vendue services | 13 395.00 | 1 200.00 | 14 595.00 | 13 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 643.00 | 11 497.00 | 1 432 139.00 | 1 420 643.00 |
FM Production stockée | | | -4 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 567.00 | 16 806.00 | | 15 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 557.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 557.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -557.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 711.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 703.00 | 1 397 070.00 | | 1 446 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 600.00 | 1 375 310.00 | | 1 653 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 897.00 | 21 760.00 | | -206 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 960.00 | 17 207.00 | | 16 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 104.00 | | 22 127.00 | 574 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 507.00 | 593 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 507.00 | 286 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 370.00 | | 980.00 | 21 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 554.00 | | 21 100.00 | 267 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 180.00 | | 47.00 | 285 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 870.00 | 34 323.00 | 2 507.00 | 189 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 869.00 | 864.00 | | 20 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 001.00 | 33 459.00 | 2 507.00 | 169 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
6T Sur comptes clients | 1 768.00 | 6 933.00 | | 1 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 536.00 | 140 663.00 | | 19 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 536.00 | 140 663.00 | | 19 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 933.00 | | |
UG ‐ Financières | | 133 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 227.00 | 377 227.00 | | 377 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 784.00 | 784.00 | | 50 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 305 294.00 | | | 305 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VB T. V. A. | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 374.00 | 30 492.00 | 30 882.00 | 61 374.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
VP Divers | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 579.00 | 373 858.00 | 72 721.00 | 446 579.00 |
VW T.V.A. | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 487.00 | 495 605.00 | 30 882.00 | 526 487.00 |