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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 986.00 | 111 161.00 | 4 825.00 | 115 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 911.00 | 119 466.00 | 58 445.00 | 177 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 633.00 | 237 413.00 | 291 220.00 | 528 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 682.00 | | 61 682.00 | 61 682.00 |
BN En cours de production de biens | 76 888.00 | | 76 888.00 | 76 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 070.00 | 11 468.00 | 124 602.00 | 136 070.00 |
BZ Autres créances | 29 944.00 | | 29 944.00 | 29 944.00 |
CF Disponibilités | 312 417.00 | | 312 417.00 | 312 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 868.00 | 11 468.00 | 612 401.00 | 623 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 501.00 | 248 881.00 | 903 620.00 | 1 152 501.00 |
CU Autres participations | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 365 919.00 | 340 272.00 | | 365 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 869.00 | 25 648.00 | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | 523 788.00 | 515 919.00 | | 523 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 702.00 | 142 812.00 | | 141 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | 16 733.00 | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 337.00 | 211 650.00 | | 190 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 884.00 | 72 826.00 | | 33 884.00 |
EA Autres dettes | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 832.00 | 444 021.00 | | 379 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 620.00 | 959 940.00 | | 903 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 483.00 | 312 670.00 | | 274 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 473.00 | | 24 160.00 | 504 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 737.00 | | 24 160.00 | 269 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 950.00 | | | 227 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 116.00 | 20 297.00 | | 217 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 330.00 | 20 297.00 | | 210 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 337.00 | 190 337.00 | | 190 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VB T. V. A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 517.00 | 36 168.00 | 105 349.00 | 141 517.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 700.00 | | | 70 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 931.00 | 177 931.00 | | 177 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 832.00 | 274 483.00 | 105 349.00 | 379 832.00 |