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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 971.00 | 94 838.00 | 13 133.00 | 107 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 434.00 | 100 995.00 | 41 440.00 | 142 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 412.00 | 351 693.00 | 206 718.00 | 558 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 943.00 | 17 768.00 | 109 175.00 | 126 943.00 |
BN En cours de production de biens | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 586.00 | 8 701.00 | 171 885.00 | 180 586.00 |
BZ Autres créances | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
CF Disponibilités | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 187.00 | 26 469.00 | 375 718.00 | 402 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 599.00 | 378 163.00 | 582 437.00 | 960 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
CU Autres participations | 222 900.00 | 133 730.00 | 89 170.00 | 222 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 58 291.00 | 265 187.00 | | 58 291.00 |
DH Report à nouveau | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 129.00 | -206 897.00 | | 44 129.00 |
DL TOTAL (I) | 279 520.00 | 235 392.00 | | 279 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 337.00 | 61 740.00 | | 59 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | 361.00 | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 731.00 | 377 227.00 | | 176 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 256.00 | 69 391.00 | | 66 256.00 |
EA Autres dettes | | 17 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 917.00 | 531 727.00 | | 302 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 437.00 | 767 119.00 | | 582 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 360.00 | 500 845.00 | | 294 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 414 094.00 | 9 362.00 | 1 423 456.00 | 1 414 094.00 |
FG Production vendue services | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 689.00 | 9 362.00 | 1 445 051.00 | 1 435 689.00 |
FM Production stockée | | | 10 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 146.00 | 15 567.00 | | 35 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 134.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 134.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -924.00 | -134.00 | | -924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -312.00 | | | -312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 771.00 | 1 446 703.00 | | 1 572 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 643.00 | 1 653 600.00 | | 1 528 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 129.00 | -206 897.00 | | 44 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 180.00 | 16 960.00 | | 17 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 724.00 | | | 593 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 961.00 | 557 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 22 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 742.00 | 250 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 147.00 | | | 286 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 227.00 | | | 285 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 686.00 | 31 381.00 | 35 104.00 | 221 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 733.00 | 617.00 | 219.00 | 21 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 953.00 | 30 764.00 | 34 885.00 | 199 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
6T Sur comptes clients | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 199.00 | | | 160 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 199.00 | | | 160 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 731.00 | 176 731.00 | | 176 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
UX Autres créances clients | 170 145.00 | | | 170 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VB T. V. A. | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 882.00 | 22 325.00 | 8 557.00 | 30 882.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 492.00 | | | 30 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VP Divers | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 362.00 | 217 992.00 | 73 370.00 | 291 362.00 |
VW T.V.A. | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 917.00 | 294 360.00 | 8 557.00 | 302 917.00 |