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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 625.00 | 105 510.00 | 3 115.00 | 108 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 442.00 | 105 742.00 | 20 699.00 | 126 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 096.00 | 293 131.00 | 198 964.00 | 492 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 356.00 | 17 768.00 | 107 588.00 | 125 356.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 527.00 | 8 701.00 | 230 826.00 | 239 527.00 |
BZ Autres créances | 28 114.00 | | 28 114.00 | 28 114.00 |
CF Disponibilités | 53 813.00 | | 53 813.00 | 53 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 995.00 | 26 469.00 | 477 526.00 | 503 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 091.00 | 319 600.00 | 676 491.00 | 996 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
CU Autres participations | 222 900.00 | 59 747.00 | 163 153.00 | 222 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 114 520.00 | 58 290.00 | | 114 520.00 |
DH Report à nouveau | | 12 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 602.00 | 44 128.00 | | 69 602.00 |
DL TOTAL (I) | 349 122.00 | 279 520.00 | | 349 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 705.00 | 59 336.00 | | 8 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 593.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 006.00 | 176 730.00 | | 266 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 310.00 | 66 255.00 | | 50 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 368.00 | 302 916.00 | | 327 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 491.00 | 582 436.00 | | 676 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 368.00 | 294 359.00 | | 327 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 763.00 | | 655.00 | 557 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 330.00 | 234 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 322.00 | 492 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 992.00 | 235 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 405.00 | | 655.00 | 250 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 227.00 | | | 285 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 963.00 | 25 860.00 | 10 439.00 | 217 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 832.00 | 25 860.00 | 10 439.00 | 195 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
6T Sur comptes clients | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 199.00 | | 73 983.00 | 160 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 199.00 | | 73 983.00 | 160 199.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 006.00 | 266 006.00 | | 266 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 229 087.00 | 229 087.00 | | 229 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VP Divers | 8 698.00 | 698.00 | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 822.00 | 263 431.00 | 22 391.00 | 285 822.00 |
VW T.V.A. | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 368.00 | 327 368.00 | | 327 368.00 |