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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 786.00 | 109 740.00 | 4 046.00 | 113 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 951.00 | 100 590.00 | 55 362.00 | 155 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 473.00 | 217 116.00 | 287 357.00 | 504 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
BN En cours de production de biens | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 755.00 | 11 468.00 | 239 288.00 | 250 755.00 |
BZ Autres créances | 17 470.00 | | 17 470.00 | 17 470.00 |
CF Disponibilités | 324 502.00 | | 324 502.00 | 324 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 051.00 | 11 468.00 | 672 583.00 | 684 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 524.00 | 228 583.00 | 959 940.00 | 1 188 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
CU Autres participations | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 340 272.00 | 182 123.00 | | 340 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 648.00 | 158 149.00 | | 25 648.00 |
DL TOTAL (I) | 515 919.00 | 490 272.00 | | 515 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 812.00 | 52 491.00 | | 142 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 733.00 | 2 729.00 | | 16 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 650.00 | 220 012.00 | | 211 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 826.00 | 47 126.00 | | 72 826.00 |
EA Autres dettes | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 021.00 | 339 558.00 | | 444 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 940.00 | 829 830.00 | | 959 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 670.00 | 339 558.00 | | 312 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 943.00 | | 7 160.00 | 543 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 630.00 | 504 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 196.00 | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 434.00 | 269 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 011.00 | | 7 160.00 | 294 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 950.00 | | | 227 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 280.00 | 18 465.00 | 46 630.00 | 245 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 982.00 | | 15 196.00 | 21 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 298.00 | 18 465.00 | 31 434.00 | 223 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 701.00 | 7 193.00 | 4 426.00 | 8 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 701.00 | 7 193.00 | 4 426.00 | 8 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 701.00 | 7 193.00 | 4 426.00 | 8 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 650.00 | 211 650.00 | | 211 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 236 994.00 | 236 994.00 | | 236 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
VB T. V. A. | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 667.00 | 11 316.00 | 131 351.00 | 142 667.00 |
VI Groupe et associés | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 477.00 | 262 666.00 | 18 811.00 | 281 477.00 |
VW T.V.A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 021.00 | 312 670.00 | 131 351.00 | 444 021.00 |