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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 525.00 | 107 772.00 | 3 752.00 | 111 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 484.00 | 115 525.00 | 66 959.00 | 182 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 942.00 | 245 279.00 | 298 662.00 | 543 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
BN En cours de production de biens | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 998.00 | 8 701.00 | 196 297.00 | 204 998.00 |
BZ Autres créances | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CF Disponibilités | 183 212.00 | | 183 212.00 | 183 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 868.00 | 8 701.00 | 531 167.00 | 539 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 810.00 | 253 981.00 | 829 829.00 | 1 083 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
CU Autres participations | 222 900.00 | | 222 900.00 | 222 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 182 122.00 | 114 520.00 | | 182 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 148.00 | 69 602.00 | | 158 148.00 |
DL TOTAL (I) | 490 271.00 | 349 122.00 | | 490 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 490.00 | 8 705.00 | | 52 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 728.00 | 2 346.00 | | 2 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 012.00 | 266 006.00 | | 220 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 125.00 | 50 310.00 | | 47 125.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 558.00 | 327 368.00 | | 339 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 829.00 | 676 491.00 | | 829 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 275.00 | 327 368.00 | | 298 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 096.00 | | 69 492.00 | 492 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 131.00 | | | 22 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 068.00 | | 65 292.00 | 235 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 897.00 | | 4 200.00 | 234 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 384.00 | 18 395.00 | 6 499.00 | 233 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 131.00 | | 149.00 | 22 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 253.00 | 18 395.00 | 6 350.00 | 211 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
6T Sur comptes clients | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 216.00 | | 77 515.00 | 86 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 216.00 | | 77 515.00 | 86 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 768.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 012.00 | 220 012.00 | | 220 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 194 557.00 | 194 557.00 | | 194 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 335.00 | 11 052.00 | 41 283.00 | 52 335.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 402.00 | 216 911.00 | 15 491.00 | 232 402.00 |
VW T.V.A. | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 358.00 | 298 075.00 | 41 283.00 | 339 358.00 |