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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 362 699.00 | | 362 699.00 | 362 699.00 |
AP Constructions | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 078.00 | 59 440.00 | 7 638.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 562.00 | 206 628.00 | 90 934.00 | 297 562.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 632.00 | 371 558.00 | 514 074.00 | 885 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 526.00 | | 34 526.00 | 34 526.00 |
BZ Autres créances | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
CF Disponibilités | 144 687.00 | | 144 687.00 | 144 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 652.00 | | 312 652.00 | 312 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 284.00 | 371 558.00 | 826 726.00 | 1 198 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 456 156.00 | | | 456 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
DL TOTAL (I) | 542 832.00 | | | 542 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 737.00 | | | 68 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 613.00 | | | 94 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 894.00 | | | 283 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 726.00 | | | 826 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 721.00 | | | 235 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 615.00 | | 10 447.00 | 886 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 430.00 | 885 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 430.00 | 469 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 241.00 | | | 363 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 571.00 | | 10 447.00 | 470 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 623.00 | 39 522.00 | 6 587.00 | 338 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 081.00 | 39 522.00 | 6 587.00 | 338 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
UX Autres créances clients | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
VB T. V. A. | 21 651.00 | | | 21 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 950.00 | 14 081.00 | 43 869.00 | 57 950.00 |
VI Groupe et associés | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 276.00 | | | 41 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 664.00 | | | 51 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 728.00 | 142 924.00 | 52 804.00 | 195 728.00 |
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 590.00 | 235 721.00 | 43 869.00 | 279 590.00 |