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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 698.00 | | 362 698.00 | 362 698.00 |
AN Terrains | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
AP Constructions | 606 181.00 | 400 124.00 | 206 056.00 | 606 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 633.00 | 15 042.00 | 211 591.00 | 226 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683 566.00 | 124 470.00 | 1 559 095.00 | 1 683 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 153.00 | 539 637.00 | 2 448 515.00 | 2 988 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BZ Autres créances | 136 938.00 | | 136 938.00 | 136 938.00 |
CF Disponibilités | 221 945.00 | | 221 945.00 | 221 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 475.00 | | 408 475.00 | 408 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 628.00 | 539 637.00 | 2 856 990.00 | 3 396 628.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 633 666.00 | | | 633 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 555.00 | | | -128 555.00 |
DK Provisions réglementées | 122 833.00 | | | 122 833.00 |
DL TOTAL (I) | 912 841.00 | | | 912 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599 012.00 | | | 1 599 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 999.00 | | | 176 999.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 149.00 | | | 1 944 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 856 990.00 | | | 2 856 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 039.00 | | | 466 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 207.00 | | 592 207.00 | 592 207.00 |
FG Production vendue services | 716 057.00 | | 716 057.00 | 716 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 265.00 | | 1 308 265.00 | 1 308 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 125.00 | |
GE Autres charges | | | 83 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 178.00 | | | 77 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823.00 | | | 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 977.00 | | | 177 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 984.00 | | | 178 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 984.00 | | | -178 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 173.00 | | | -50 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 515.00 | | | 1 335 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 071.00 | | | 1 464 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 555.00 | | | -128 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 706.00 | | | 1 389 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 988 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 620 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 662.00 | | | 1 018 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 670.00 | 236 269.00 | 467 301.00 | 770 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 127.00 | 236 269.00 | 466 759.00 | 770 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 122 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 122 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 562.00 | 115 562.00 | | 115 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 999.00 | 176 999.00 | | 176 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 013.00 | 122 888.00 | 747 246.00 | 1 599 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
VP Divers | 136 939.00 | 136 939.00 | | 136 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 185.00 | 50 185.00 | | 50 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 325.00 | 172 202.00 | 2 123.00 | 174 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 164.00 | 466 040.00 | 747 246.00 | 1 942 164.00 |