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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 698.00 | | 362 698.00 | 362 698.00 |
AN Terrains | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
AP Constructions | 610 131.00 | 443 805.00 | 166 326.00 | 610 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 133.00 | 53 943.00 | 175 190.00 | 229 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 004.00 | 362 986.00 | 1 306 018.00 | 1 669 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 042.00 | 860 734.00 | 2 119 307.00 | 2 980 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 974.00 | 466.00 | 69 507.00 | 69 974.00 |
BZ Autres créances | 38 038.00 | | 38 038.00 | 38 038.00 |
CF Disponibilités | 650 044.00 | | 650 044.00 | 650 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 657.00 | 466.00 | 779 190.00 | 779 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 699.00 | 861 201.00 | 2 898 498.00 | 3 759 699.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 633 666.00 | | | 633 666.00 |
DH Report à nouveau | -128 555.00 | | | -128 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
DK Provisions réglementées | 317 555.00 | | | 317 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 312.00 | | | 1 130 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 791.00 | | | 1 476 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 156.00 | | | 161 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
EA Autres dettes | 592.00 | | | 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 185.00 | | | 1 768 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 498.00 | | | 2 898 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 021.00 | | | 471 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 802 247.00 | | 802 247.00 | 802 247.00 |
FG Production vendue services | 1 053 046.00 | | 1 053 046.00 | 1 053 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 293.00 | | 1 855 293.00 | 1 855 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 111 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 159.00 | | | 196 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 159.00 | | | 196 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 722.00 | | | -194 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 557.00 | | | 1 874 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 808.00 | | | 1 851 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 154.00 | | 22 667.00 | 2 988 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 778.00 | 2 980 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 778.00 | 2 612 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 699.00 | | | 362 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 332.00 | | 22 667.00 | 2 620 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 638.00 | 322 493.00 | 1 396.00 | 539 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 638.00 | 322 493.00 | 1 396.00 | 539 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 156.00 | 161 156.00 | | 161 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 973.00 | 62 973.00 | | 62 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
UX Autres créances clients | 69 974.00 | 69 974.00 | | 69 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 791.00 | 194 391.00 | 740 018.00 | 1 476 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 210.00 | 115 086.00 | 2 123.00 | 117 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 422.00 | 471 022.00 | 740 018.00 | 1 753 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |