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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 698.00 | | 362 698.00 | 362 698.00 |
AN Terrains | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
AP Constructions | 610 131.00 | 464 161.00 | 145 970.00 | 610 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 133.00 | 94 317.00 | 143 816.00 | 238 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669 004.00 | 603 590.00 | 1 065 414.00 | 1 669 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 899.00 | 1 162 068.00 | 1 826 830.00 | 2 988 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 280.00 | 818.00 | 12 462.00 | 13 280.00 |
BZ Autres créances | 134 609.00 | | 134 609.00 | 134 609.00 |
CF Disponibilités | 715 218.00 | | 715 218.00 | 715 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 214.00 | 818.00 | 879 395.00 | 880 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 113.00 | 1 162 886.00 | 2 706 226.00 | 3 869 113.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 333 666.00 | | | 333 666.00 |
DH Report à nouveau | -105 806.00 | | | -105 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 835.00 | | | -100 835.00 |
DK Provisions réglementées | 371 491.00 | | | 371 491.00 |
DL TOTAL (I) | 783 412.00 | | | 783 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 763 360.00 | | | 1 763 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
EA Autres dettes | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 813.00 | | | 1 922 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 226.00 | | | 2 706 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 405.00 | | | 325 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 503.00 | | 371 503.00 | 371 503.00 |
FG Production vendue services | 621 382.00 | | 621 382.00 | 621 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 886.00 | | 992 886.00 | 992 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 67 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 887.00 | | | 64 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 935.00 | | | -53 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 526.00 | | | -44 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 855.00 | | | 1 057 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 690.00 | | | 1 158 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 835.00 | | | -100 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 042.00 | | 9 000.00 | 2 980 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 2 988 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 621 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 699.00 | | | 362 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 612 220.00 | | 9 000.00 | 2 612 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 735.00 | 301 334.00 | | 860 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 735.00 | 301 334.00 | | 860 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 317 556.00 | 64 887.00 | 10 952.00 | 317 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 556.00 | 64 887.00 | 10 952.00 | 317 556.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 887.00 | 10 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 052.00 | 38 052.00 | | 38 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 763 361.00 | 189 701.00 | 1 124 015.00 | 1 763 361.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 369.00 | | | 163 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 610.00 | 134 610.00 | | 134 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 398.00 | 153 418.00 | 1 980.00 | 155 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 066.00 | 325 406.00 | 1 124 015.00 | 1 899 066.00 |