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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AH Fonds commercial | 362 698.00 | | 362 698.00 | 362 698.00 |
AN Terrains | 94 950.00 | | 94 950.00 | 94 950.00 |
AP Constructions | 531 978.00 | 469 895.00 | 62 082.00 | 531 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 645.00 | 62 910.00 | 4 734.00 | 67 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 588.00 | 237 320.00 | 70 267.00 | 307 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 803.00 | 823.00 | 1 980.00 | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 706.00 | 773 492.00 | 616 213.00 | 1 389 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 572.00 | 3 121.00 | 33 451.00 | 36 572.00 |
BZ Autres créances | 228 377.00 | | 228 377.00 | 228 377.00 |
CF Disponibilités | 252 032.00 | | 252 032.00 | 252 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 820.00 | 3 121.00 | 529 699.00 | 532 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 526.00 | 776 613.00 | 1 145 913.00 | 1 922 526.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 446.00 | | | 135 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 498 832.00 | | | 498 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 934.00 | | | 141 934.00 |
DL TOTAL (I) | 918 563.00 | | | 918 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 178.00 | | | 93 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 349.00 | | | 227 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 913.00 | | | 1 145 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 494.00 | | | 191 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 492 200.00 | | 492 200.00 | 492 200.00 |
FG Production vendue services | 540 436.00 | | 540 436.00 | 540 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 636.00 | | 1 032 636.00 | 1 032 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 6 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 778.00 | | | 53 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 429.00 | | | 1 050 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 495.00 | | | 908 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 934.00 | | | 141 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 632.00 | | | 885 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 588.00 | | | 469 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 558.00 | 399 112.00 | | 371 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 542.00 | | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 016.00 | 399 112.00 | | 371 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 412.00 | 14 191.00 | 33 220.00 | 47 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
VP Divers | 228 378.00 | | | 228 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 559.00 | 79 559.00 | | 79 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 354.00 | 266 550.00 | 4 804.00 | 271 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 715.00 | 191 495.00 | 33 220.00 | 224 715.00 |