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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 362 699.00 | | 362 699.00 | 362 699.00 |
AN Terrains | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
AP Constructions | 610 132.00 | 479 372.00 | 130 759.00 | 610 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 299.00 | 134 663.00 | 91 636.00 | 226 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 668 412.00 | 845 115.00 | 823 298.00 | 1 668 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 472.00 | 1 459 150.00 | 1 517 322.00 | 2 976 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 066.00 | | 15 066.00 | 15 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 895.00 | 818.00 | 26 076.00 | 26 895.00 |
BZ Autres créances | 48 831.00 | | 48 831.00 | 48 831.00 |
CF Disponibilités | 909 965.00 | | 909 965.00 | 909 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 951.00 | 818.00 | 1 007 133.00 | 1 007 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 424.00 | 1 459 969.00 | 2 524 455.00 | 3 984 424.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 350.00 | | | 138 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 447.00 | | | 135 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 206 643.00 | | | 206 643.00 |
DH Report à nouveau | -206 642.00 | | | -206 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
DK Provisions réglementées | 369 961.00 | | | 369 961.00 |
DL TOTAL (I) | 792 877.00 | | | 792 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 462.00 | | | 1 574 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
EA Autres dettes | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 578.00 | | | 1 731 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 455.00 | | | 2 524 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 921.00 | | | 402 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 329 958.00 | | 329 958.00 | 329 958.00 |
FG Production vendue services | 700 948.00 | | 700 948.00 | 700 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 907.00 | | 1 030 907.00 | 1 030 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 082.00 | |
GE Autres charges | | | 68 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 68 773.00 | | | 68 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 952.00 | | | 23 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 061.00 | | | 73 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 949.00 | | | -14 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 966.00 | | | 1 317 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 947.00 | | | 1 179 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 988 899.00 | | 3 076.00 | 2 988 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 503.00 | | 2 976 472.00 | 15 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | | 2 608 793.00 | 15 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 699.00 | | | 362 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 220.00 | | 3 076.00 | 2 621 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 068.00 | 297 082.00 | 1 459 150.00 | 1 162 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162 068.00 | 297 082.00 | 1 459 150.00 | 1 162 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VC Groupe et associés | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 574 462.00 | 255 185.00 | 1 022 408.00 | 1 574 462.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 944.00 | | | 188 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 901.00 | 82 920.00 | 1 980.00 | 84 901.00 |
VW T.V.A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 198.00 | 402 921.00 | 1 022 408.00 | 1 722 198.00 |