| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 322.00 | 7 421.00 | 5 901.00 | 13 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827.00 | 6 874.00 | 3 953.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 149.00 | 14 295.00 | 9 854.00 | 24 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 552.00 | 3 209.00 | 55 343.00 | 58 552.00 |
BZ Autres créances | 556 023.00 | | 556 023.00 | 556 023.00 |
CF Disponibilités | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 813.00 | 3 209.00 | 612 604.00 | 615 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 963.00 | 17 504.00 | 622 459.00 | 639 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -186 502.00 | | | -186 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
DL TOTAL (I) | -178 391.00 | | | -178 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 027.00 | | | 63 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 988.00 | | | 588 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 850.00 | | | 800 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 459.00 | | | 622 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 850.00 | | | 800 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 891.00 | | 915 891.00 | 915 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 891.00 | | 915 891.00 | 915 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 042.00 | | | 929 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 031.00 | | | 922 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 067.00 | | 12 384.00 | 21 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 302.00 | 24 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 302.00 | 24 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 067.00 | | 12 384.00 | 21 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 287.00 | 3 110.00 | 2 102.00 | 13 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 287.00 | 3 110.00 | 2 102.00 | 13 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 637.00 | 2 572.00 | | 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637.00 | 2 572.00 | | 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637.00 | 2 572.00 | | 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 953.00 | 74 953.00 | | 74 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 57 851.00 | | | 57 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 243.00 | | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701.00 | | | 701.00 |
VB T. V. A. | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VC Groupe et associés | 451 126.00 | | | 451 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VI Groupe et associés | 588 449.00 | 588 449.00 | | 588 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 533.00 | | | 93 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 702.00 | 614 001.00 | 701.00 | 614 702.00 |
VW T.V.A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 850.00 | 800 850.00 | | 800 850.00 |