| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 240.00 | 12 967.00 | 5 273.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 240.00 | 12 967.00 | 5 273.00 | 18 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 750.00 | 10 550.00 | 80 201.00 | 90 750.00 |
BZ Autres créances | 124 632.00 | | 124 632.00 | 124 632.00 |
CF Disponibilités | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 293.00 | 10 550.00 | 206 743.00 | 217 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 534.00 | 23 517.00 | 212 016.00 | 235 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -171 555.00 | | | -171 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
DL TOTAL (I) | -122 729.00 | | | -122 729.00 |
DP Provisions pour risques | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 355.00 | | | 86 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 380.00 | | | 69 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 176.00 | | | 157 176.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 168.00 | | | 332 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 016.00 | | | 212 016.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 1 080 959.00 | | 1 080 959.00 | 1 080 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 967.00 | | 1 080 967.00 | 1 080 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 509.00 | | | 10 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 726.00 | | | 1 093 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 000.00 | | | 1 046 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 386.00 | | 6 884.00 | 32 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 030.00 | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 030.00 | 18 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 386.00 | | 6 884.00 | 32 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 575.00 | 4 609.00 | 14 217.00 | 22 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 575.00 | 4 609.00 | 14 217.00 | 22 575.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 773.00 | 5 195.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 863.00 | 2 468.00 | 781.00 | 8 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 863.00 | 2 468.00 | 781.00 | 8 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 863.00 | 10 241.00 | 5 976.00 | 8 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 578.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 771.00 | 107 771.00 | | 107 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 355.00 | 20 000.00 | 66 355.00 | 86 355.00 |
VI Groupe et associés | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VP Divers | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -951.00 | -951.00 | | -951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 383.00 | 203 270.00 | 12 113.00 | 215 383.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 168.00 | 265 274.00 | 66 894.00 | 332 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
ST Autres comptes | 195 035.00 | | | 195 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 043.00 | | | 45 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 924.00 | | | 237 924.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |