| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 240.00 | 15 357.00 | 2 884.00 | 18 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 240.00 | 15 357.00 | 2 884.00 | 18 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 010.00 | 21 739.00 | 127 271.00 | 149 010.00 |
BZ Autres créances | 102 498.00 | | 102 498.00 | 102 498.00 |
CF Disponibilités | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 391.00 | 21 739.00 | 231 652.00 | 253 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 631.00 | 37 096.00 | 234 536.00 | 271 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -123 829.00 | | | -123 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
DL TOTAL (I) | -91 939.00 | | | -91 939.00 |
DP Provisions pour risques | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 210.00 | | | 49 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 675.00 | | | 167 675.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 896.00 | | | 323 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 536.00 | | | 234 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 803.00 | | | 288 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 1 003 080.00 | | 1 003 080.00 | 1 003 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 194.00 | | 1 003 194.00 | 1 003 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 336.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 070.00 | | | 1 032 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 281.00 | | | 1 001 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 791.00 | | | 30 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 967.00 | 2 389.00 | | 12 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 967.00 | 2 389.00 | | 12 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
6T Sur comptes clients | 10 550.00 | 16 336.00 | 5 147.00 | 10 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 550.00 | 16 336.00 | 5 147.00 | 10 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 128.00 | 16 336.00 | 5 147.00 | 13 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 293.00 | 114 293.00 | | 114 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
UX Autres créances clients | 143 129.00 | 143 129.00 | | 143 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 355.00 | 31 800.00 | 34 555.00 | 66 355.00 |
VI Groupe et associés | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 856.00 | 79 856.00 | | 79 856.00 |
VP Divers | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 508.00 | 245 627.00 | 5 882.00 | 251 508.00 |
VW T.V.A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 896.00 | 288 803.00 | 35 094.00 | 323 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
ST Autres comptes | 201 970.00 | | | 201 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 539.00 | | | 232 539.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |