| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 772.00 | 11 738.00 | 6 034.00 | 17 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 614.00 | 10 837.00 | 3 777.00 | 14 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 386.00 | 22 575.00 | 9 811.00 | 32 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 802.00 | 8 863.00 | 91 939.00 | 100 802.00 |
BZ Autres créances | 157 097.00 | | 157 097.00 | 157 097.00 |
CF Disponibilités | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 431.00 | 8 863.00 | 250 568.00 | 259 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 816.00 | 31 438.00 | 260 378.00 | 291 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -204 949.00 | | | -204 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
DL TOTAL (I) | -170 455.00 | | | -170 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 627.00 | | | 105 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 389.00 | | | 117 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 997.00 | | | 201 997.00 |
EA Autres dettes | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 833.00 | | | 430 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 378.00 | | | 260 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 1 165 838.00 | | 1 165 838.00 | 1 165 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 916.00 | | 1 165 916.00 | 1 165 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 4 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 902.00 | | | 1 180 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 508.00 | | | 1 147 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 780.00 | | 1 606.00 | 30 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 780.00 | | 1 606.00 | 30 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 343.00 | 4 232.00 | | 18 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 343.00 | 4 232.00 | | 18 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 421.00 | 3 442.00 | | 5 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 421.00 | 3 442.00 | | 5 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 421.00 | 3 442.00 | | 5 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 92 510.00 | 92 510.00 | | 92 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 627.00 | 19 422.00 | 86 205.00 | 105 627.00 |
VI Groupe et associés | 116 850.00 | 116 850.00 | | 116 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 267.00 | 58 267.00 | | 58 267.00 |
VP Divers | 82 418.00 | 82 418.00 | | 82 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 900.00 | 249 607.00 | 8 293.00 | 257 900.00 |
VW T.V.A. | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 833.00 | 344 090.00 | 86 744.00 | 430 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
ST Autres comptes | 202 695.00 | | | 202 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 985.00 | | | 122 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 970.00 | | | 53 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 288.00 | | | 263 288.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |