| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 735.00 | 17 623.00 | 1 112.00 | 18 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 221.00 | 17 623.00 | 11 598.00 | 29 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 036.00 | 25 076.00 | 75 959.00 | 101 036.00 |
BZ Autres créances | 182 021.00 | | 182 021.00 | 182 021.00 |
CF Disponibilités | 58 522.00 | | 58 522.00 | 58 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 578.00 | 25 076.00 | 316 502.00 | 341 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 799.00 | 42 699.00 | 328 099.00 | 370 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -93 038.00 | -123 829.00 | | -93 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 439.00 | 30 791.00 | | 105 439.00 |
DL TOTAL (I) | 13 501.00 | -91 938.00 | | 13 501.00 |
DP Provisions pour risques | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 555.00 | 66 355.00 | | 34 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 49 210.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 37 786.00 | | 21 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 464.00 | 167 675.00 | | 206 464.00 |
EA Autres dettes | 49 089.00 | 2 869.00 | | 49 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 021.00 | 323 895.00 | | 312 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 099.00 | 234 535.00 | | 328 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 021.00 | 288 803.00 | | 312 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
FG Production vendue services | 1 324 760.00 | | 1 324 760.00 | 1 324 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 215.00 | | 1 325 215.00 | 1 325 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 852.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | 1 740.00 | | 1 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 330.00 | 1 740.00 | | 1 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 2 524.00 | | 1 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850.00 | 2 524.00 | | 1 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | -784.00 | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 315.00 | 1 032 073.00 | | 1 401 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 875.00 | 1 001 282.00 | | 1 295 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 439.00 | 30 791.00 | | 105 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 240.00 | | 10 981.00 | 18 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 240.00 | | 495.00 | 18 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 357.00 | 2 266.00 | | 15 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 357.00 | 2 266.00 | | 15 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
6T Sur comptes clients | 21 739.00 | 19 638.00 | 16 300.00 | 21 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 739.00 | 19 638.00 | 16 300.00 | 21 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 317.00 | 19 637.00 | 16 300.00 | 24 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 638.00 | 16 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 823.00 | 134 823.00 | | 134 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 089.00 | 49 089.00 | | 49 089.00 |
UX Autres créances clients | 96 031.00 | | | 96 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
VC Groupe et associés | 120 296.00 | | | 120 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
VP Divers | 38 295.00 | | | 38 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 056.00 | 283 056.00 | | 283 056.00 |
VW T.V.A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 021.00 | 312 021.00 | | 312 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
ST Autres comptes | 268 937.00 | | | 268 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 391.00 | | | 126 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 053.00 | | | 314 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |