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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 772.00 | 9 395.00 | 8 377.00 | 17 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 008.00 | 8 948.00 | 4 060.00 | 13 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 780.00 | 18 343.00 | 12 437.00 | 30 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 768.00 | 5 421.00 | 50 347.00 | 55 768.00 |
BZ Autres créances | 754 324.00 | | 754 324.00 | 754 324.00 |
CF Disponibilités | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 257.00 | 5 421.00 | 816 837.00 | 822 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 037.00 | 23 764.00 | 829 274.00 | 853 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -179 491.00 | | | -179 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 458.00 | | | -25 458.00 |
DL TOTAL (I) | -203 849.00 | | | -203 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 234.00 | | | 86 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 075.00 | | | 754 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 111.00 | | | 179 111.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 123.00 | | | 1 033 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 274.00 | | | 829 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FG Production vendue services | 1 009 950.00 | | 1 009 950.00 | 1 009 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 038.00 | | 1 010 038.00 | 1 010 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 679.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | | | 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 180.00 | | | 1 031 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 639.00 | | | 1 056 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 458.00 | | | -25 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 149.00 | | 6 631.00 | 24 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 149.00 | | 6 631.00 | 24 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 295.00 | 5 589.00 | 1 541.00 | 14 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 295.00 | 5 589.00 | 1 541.00 | 14 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 2 211.00 | | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 209.00 | 2 211.00 | | 3 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209.00 | 2 211.00 | | 3 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 855.00 | 78 855.00 | | 78 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 642.00 | 95 642.00 | | 95 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 49 972.00 | | | 49 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VB T. V. A. | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VC Groupe et associés | 614 639.00 | | | 614 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 234.00 | 15 013.00 | 71 222.00 | 86 234.00 |
VI Groupe et associés | 753 536.00 | 753 536.00 | | 753 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 664.00 | | | 84 664.00 |
VP Divers | 40 170.00 | | | 40 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 092.00 | 804 296.00 | 5 796.00 | 810 092.00 |
VW T.V.A. | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 123.00 | 961 363.00 | 71 760.00 | 1 033 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
ST Autres comptes | 186 866.00 | | | 186 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 828.00 | | | 47 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 346.00 | | | 113 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 802.00 | | | 273 802.00 |