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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 875.00 | 7 623.00 | 1 251.00 | 8 875.00 |
040 Immobilisations financières | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 704.00 | 8 183.00 | 138 521.00 | 146 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
072 Créances – Autres | 193 118.00 | | 193 118.00 | 193 118.00 |
084 Disponibilités | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 465 598.00 | | 465 598.00 | 465 598.00 |
110 Total général Actif | 612 302.00 | 8 183.00 | 604 119.00 | 612 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 549 712.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 604 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 3 559.00 | 6 184.00 | | 3 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 559.00 | 126 184.00 | | 103 559.00 |
242 Autres charges externes. | 17 113.00 | 23 256.00 | | 17 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 500.00 | 6 998.00 | | 5 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 055.00 | 57 881.00 | | 37 055.00 |
252 Charges sociales | 22 057.00 | 33 927.00 | | 22 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 799.00 | 2 002.00 | | 1 799.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 524.00 | 124 065.00 | | 83 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 035.00 | 2 119.00 | | 20 035.00 |
280 Produits financiers | 880.00 | 565.00 | | 880.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 1 361.00 | | 7 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 786.00 | 1 324.00 | | 28 786.00 |