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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 133.00 | 10 882.00 | 251.00 | 11 133.00 |
040 Immobilisations financières | 137 270.00 | 2 250.00 | 135 020.00 | 137 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 962.00 | 13 692.00 | 135 271.00 | 148 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 165 101.00 | | 165 101.00 | 165 101.00 |
084 Disponibilités | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 589.00 | | 351 589.00 | 351 589.00 |
110 Total général Actif | 500 551.00 | 13 692.00 | 486 860.00 | 500 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 489.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 710.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 433 310.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 486 860.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 161 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 840.00 | | | 840.00 |
230 Autres produits | 3 881.00 | 4 019.00 | | 3 881.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 721.00 | 9 019.00 | | 9 721.00 |
242 Autres charges externes. | 12 239.00 | 14 755.00 | | 12 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 869.00 | 11 800.00 | | 6 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 596.00 | 626.00 | | 596.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 627.00 | 33 104.00 | | 25 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 906.00 | -24 086.00 | | -15 906.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 157.00 | -24 085.00 | | -18 157.00 |