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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 133.00 | 10 287.00 | 846.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 962.00 | 10 846.00 | 138 116.00 | 148 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 176 439.00 | | 176 439.00 | 176 439.00 |
CF Disponibilités | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 108.00 | | 362 108.00 | 362 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 071.00 | 10 846.00 | 500 224.00 | 511 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 173 869.00 | | | 173 869.00 |
CU Autres participations | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
DG Autres réserves | 225 688.00 | 225 688.00 | | 225 688.00 |
DH Report à nouveau | -35 625.00 | | | -35 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 085.00 | -35 625.00 | | -24 085.00 |
DL TOTAL (I) | 451 467.00 | 475 552.00 | | 451 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721.00 | 1 862.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | 13 948.00 | | 15 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 924.00 | 36 727.00 | | 30 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 758.00 | 52 537.00 | | 48 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 224.00 | 528 089.00 | | 500 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 758.00 | 52 537.00 | | 48 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019.00 | 8 175.00 | | 9 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 104.00 | 43 800.00 | | 33 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 085.00 | -35 625.00 | | -24 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 220.00 | 626.00 | | 10 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 661.00 | 626.00 | | 9 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VC Groupe et associés | 173 869.00 | | 173 869.00 | 173 869.00 |
VI Groupe et associés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 416.00 | 185 547.00 | 173 869.00 | 359 416.00 |
VW T.V.A. | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 758.00 | 48 758.00 | | 48 758.00 |