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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 133.00 | 11 073.00 | 60.00 | 11 133.00 |
040 Immobilisations financières | 137 270.00 | 2 250.00 | 135 020.00 | 137 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 962.00 | 13 882.00 | 135 080.00 | 148 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
072 Créances – Autres | 159 807.00 | | 159 807.00 | 159 807.00 |
084 Disponibilités | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 342.00 | | 334 342.00 | 334 342.00 |
110 Total général Actif | 483 304.00 | 13 882.00 | 469 423.00 | 483 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 489.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -77 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 5 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 840.00 | | |
230 Autres produits | 3 192.00 | 3 881.00 | | 3 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 192.00 | 9 721.00 | | 3 192.00 |
242 Autres charges externes. | 12 599.00 | 12 239.00 | | 12 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 004.00 | 6 869.00 | | 7 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 190.00 | 596.00 | | 190.00 |
262 Autres charges | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 717.00 | 25 627.00 | | 25 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 526.00 | -15 906.00 | | -22 526.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 2 250.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 529.00 | -18 157.00 | | -22 529.00 |