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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 133.00 | 8 761.00 | 2 372.00 | 11 133.00 |
040 Immobilisations financières | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 962.00 | 9 320.00 | 139 642.00 | 148 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 300.00 | | 207 300.00 | 207 300.00 |
072 Créances – Autres | 200 635.00 | | 200 635.00 | 200 635.00 |
084 Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 913.00 | | 419 913.00 | 419 913.00 |
110 Total général Actif | 568 875.00 | 9 320.00 | 559 555.00 | 568 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 270 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 489.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 511 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 000.00 | 100 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 4 198.00 | 3 559.00 | | 4 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 198.00 | 103 559.00 | | 9 198.00 |
242 Autres charges externes. | 19 504.00 | 17 113.00 | | 19 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 534.00 | 5 500.00 | | 1 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 523.00 | 37 055.00 | | 25 523.00 |
252 Charges sociales | | 22 057.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | 1 799.00 | | 1 137.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 832.00 | 83 524.00 | | 47 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 634.00 | 20 035.00 | | -38 634.00 |
280 Produits financiers | 274.00 | 880.00 | | 274.00 |
290 Produits exceptionnels | | 22 000.00 | | |
294 Charges financières | 176.00 | 33.00 | | 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 032.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 064.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -38 535.00 | 28 786.00 | | -38 535.00 |