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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 133.00 | 9 661.00 | 1 472.00 | 11 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 962.00 | 10 220.00 | 138 742.00 | 148 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BZ Autres créances | 180 212.00 | | 180 212.00 | 180 212.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 347.00 | | 389 347.00 | 389 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 309.00 | 10 220.00 | 528 089.00 | 538 309.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 763.00 | | | 177 763.00 |
CU Autres participations | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
DG Autres réserves | 225 688.00 | 264 223.00 | | 225 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 625.00 | -38 535.00 | | -35 625.00 |
DL TOTAL (I) | 475 552.00 | 511 177.00 | | 475 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 1 038.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | 10 266.00 | | 13 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 727.00 | 35 506.00 | | 36 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 537.00 | 48 378.00 | | 52 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 089.00 | 559 555.00 | | 528 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 537.00 | 48 378.00 | | 52 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 175.00 | 9 473.00 | | 8 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 800.00 | 48 008.00 | | 43 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 625.00 | -38 535.00 | | -35 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 962.00 | | | 148 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 320.00 | 900.00 | | 9 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 761.00 | 900.00 | | 8 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VC Groupe et associés | 177 763.00 | | 177 763.00 | 177 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 212.00 | 206 449.00 | 177 763.00 | 384 212.00 |
VW T.V.A. | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |