| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 282.00 | 16 890.00 | 10 392.00 | 27 282.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 66 172.00 | 37 538.00 | 28 634.00 | 66 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 748.00 | 202 128.00 | 139 621.00 | 341 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 439.00 | 19 072.00 | 22 367.00 | 41 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 378.00 | 275 628.00 | 263 750.00 | 539 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BP En cours de production de services | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 069.00 | 17 951.00 | 85 118.00 | 103 069.00 |
BZ Autres créances | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CF Disponibilités | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 237.00 | 17 951.00 | 245 286.00 | 263 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 616.00 | 293 579.00 | 509 037.00 | 802 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
CU Autres participations | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 38 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 336.00 | 62 787.00 | | 67 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 779.00 | 4 548.00 | | -16 779.00 |
DL TOTAL (I) | 188 556.00 | 215 336.00 | | 188 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 655.00 | 155 850.00 | | 137 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 958.00 | 54 827.00 | | 65 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 092.00 | 64 459.00 | | 48 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 631.00 | 68 435.00 | | 61 631.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | 3 702.00 | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 480.00 | 347 273.00 | | 320 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 037.00 | 562 608.00 | | 509 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 596.00 | 347 273.00 | | 224 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 340.00 | | 647 340.00 | 647 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 340.00 | | 647 340.00 | 647 340.00 |
FM Production stockée | | | -19 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 951.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196.00 | 2 143.00 | | 1 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 212.00 | 3 501.00 | | 2 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 412.00 | 3 501.00 | | 19 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 143.00 | 1 703.00 | | 1 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 416.00 | 1 703.00 | | 9 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 996.00 | 1 798.00 | | 9 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 537.00 | -16 244.00 | | -17 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 875.00 | 649 328.00 | | 668 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 654.00 | 644 780.00 | | 685 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 779.00 | 4 548.00 | | -16 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 451.00 | 16 686.00 | | 15 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 857.00 | | 64 611.00 | 499 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 090.00 | 539 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 090.00 | 449 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 782.00 | | 2 500.00 | 82 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 861.00 | | 61 588.00 | 412 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | 523.00 | 4 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 333.00 | 64 112.00 | 16 817.00 | 228 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609.00 | 6 281.00 | | 10 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 724.00 | 57 831.00 | 16 817.00 | 217 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 951.00 | 17 951.00 | 17 951.00 | 17 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 951.00 | 17 951.00 | 17 951.00 | 17 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 951.00 | 17 951.00 | 17 951.00 | 17 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 951.00 | 17 951.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
VB T. V. A. | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 655.00 | 41 770.00 | 93 770.00 | 137 655.00 |
VI Groupe et associés | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 195.00 | | | 46 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 537.00 | | | 17 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 443.00 | 144 443.00 | | 144 443.00 |
VW T.V.A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 480.00 | 224 596.00 | 93 770.00 | 320 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | 4 720.00 | | 4 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 702.00 | 17 711.00 | | 18 702.00 |
ST Autres comptes | 93 409.00 | 93 003.00 | | 93 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 988.00 | 21 209.00 | | 22 988.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 825.00 | 12 446.00 | | 5 825.00 |
YT Sous‐traitance | 31 458.00 | 20 177.00 | | 31 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 965.00 | 12 918.00 | | 16 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | 2 770.00 | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 731.00 | 7 490.00 | | 7 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 238.00 | 76 037.00 | | 111 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 562.00 | 57 348.00 | | 62 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 522.00 | 165 019.00 | | 183 522.00 |