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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 282.00 | 22 573.00 | 4 709.00 | 27 282.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 66 172.00 | 43 151.00 | 23 021.00 | 66 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 524.00 | 251 897.00 | 132 628.00 | 384 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 940.00 | 24 487.00 | 21 453.00 | 45 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 135.00 | 342 108.00 | 245 027.00 | 587 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BP En cours de production de services | 47 610.00 | | 47 610.00 | 47 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 205.00 | 21 152.00 | 244 053.00 | 265 205.00 |
BZ Autres créances | 34 110.00 | | 34 110.00 | 34 110.00 |
CF Disponibilités | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 606.00 | 21 152.00 | 417 454.00 | 438 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 741.00 | 363 260.00 | 662 481.00 | 1 025 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
CU Autres participations | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 556.00 | 67 336.00 | | 50 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 049.00 | -16 779.00 | | 67 049.00 |
DL TOTAL (I) | 255 606.00 | 188 556.00 | | 255 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 961.00 | 137 655.00 | | 146 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 095.00 | 65 958.00 | | 24 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 216.00 | 48 092.00 | | 135 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 304.00 | 61 631.00 | | 100 304.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 7 145.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 876.00 | 320 480.00 | | 406 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 481.00 | 509 037.00 | | 662 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 079.00 | 224 596.00 | | 313 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 960.00 | 1 200.00 | 1 048 160.00 | 1 046 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 960.00 | 1 200.00 | 1 048 160.00 | 1 046 960.00 |
FM Production stockée | | | 9 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 152.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 416.00 | 1 196.00 | | 6 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | 2 212.00 | | 3 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | 19 412.00 | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 1 143.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 273.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | 9 416.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | 9 996.00 | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 973.00 | -17 537.00 | | -22 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 065.00 | 668 875.00 | | 1 087 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 016.00 | 685 654.00 | | 1 020 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 049.00 | -16 779.00 | | 67 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 333.00 | 15 451.00 | | 19 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 378.00 | | 47 757.00 | 539 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 282.00 | | | 85 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 359.00 | | 47 277.00 | 449 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 737.00 | | 480.00 | 4 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 628.00 | 66 480.00 | | 275 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 890.00 | 5 683.00 | | 16 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 738.00 | 60 797.00 | | 258 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 951.00 | 21 152.00 | 17 951.00 | 17 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 951.00 | 21 152.00 | 17 951.00 | 17 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 951.00 | 21 152.00 | 17 951.00 | 17 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 152.00 | 17 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 216.00 | 135 216.00 | | 135 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 225 488.00 | | | 225 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 961.00 | 53 164.00 | 93 797.00 | 146 961.00 |
VI Groupe et associés | 24 095.00 | 24 095.00 | | 24 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 994.00 | | | 49 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 595.00 | 313 595.00 | | 313 595.00 |
VW T.V.A. | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 876.00 | 313 079.00 | 93 797.00 | 406 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 069.00 | 4 933.00 | | 6 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 981.00 | 18 702.00 | | 20 981.00 |
ST Autres comptes | 109 680.00 | 93 409.00 | | 109 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 951.00 | 22 988.00 | | 24 951.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 026.00 | 5 825.00 | | 1 026.00 |
YT Sous‐traitance | 75 418.00 | 31 458.00 | | 75 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 937.00 | 16 965.00 | | 63 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 003.00 | 2 798.00 | | 3 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 072.00 | 7 731.00 | | 9 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 262.00 | 62 562.00 | | 108 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 967.00 | 183 522.00 | | 294 967.00 |