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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 73 084.00 | 51 606.00 | 21 478.00 | 73 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 653.00 | 304 306.00 | 87 347.00 | 391 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 629.00 | 38 249.00 | 11 379.00 | 49 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 789.00 | 411 952.00 | 184 838.00 | 596 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BP En cours de production de services | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 397.00 | 21 152.00 | 252 245.00 | 273 397.00 |
BZ Autres créances | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CF Disponibilités | 115 471.00 | | 115 471.00 | 115 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 138.00 | 21 152.00 | 442 986.00 | 464 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 928.00 | 433 103.00 | 627 824.00 | 1 060 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 000.00 | 88 000.00 | | 78 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 904.00 | 57 606.00 | | 58 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 149.00 | 1 298.00 | | 49 149.00 |
DL TOTAL (I) | 296 054.00 | 256 904.00 | | 296 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 237.00 | 150 514.00 | | 83 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 1 468.00 | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 968.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 666.00 | 89 009.00 | | 154 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 419.00 | 59 058.00 | | 90 419.00 |
EA Autres dettes | 2 916.00 | 300.00 | | 2 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 771.00 | 301 318.00 | | 331 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 824.00 | 558 222.00 | | 627 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 641.00 | 301 318.00 | | 298 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 369.00 | | 1 312 369.00 | 1 312 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 369.00 | | 1 312 369.00 | 1 312 369.00 |
FM Production stockée | | | -9 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 780.00 | 3 030.00 | | 5 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 603.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 103.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 2 163.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -1 500.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 025.00 | -21 865.00 | | -14 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 475.00 | 1 047 230.00 | | 1 331 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 326.00 | 1 045 932.00 | | 1 282 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 149.00 | 1 298.00 | | 49 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 370.00 | 21 757.00 | | 28 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 052.00 | | 32 738.00 | 564 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 635.00 | | 31 731.00 | 482 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 627.00 | | 1 007.00 | 5 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 790.00 | 53 162.00 | | 358 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 286.00 | 1 504.00 | | 16 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 504.00 | 51 658.00 | | 342 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 152.00 | 21 152.00 | 21 152.00 | 21 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 152.00 | 21 152.00 | 21 152.00 | 21 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 152.00 | 21 152.00 | 21 152.00 | 21 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 152.00 | 21 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 666.00 | 154 666.00 | | 154 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 827.00 | 35 827.00 | | 35 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UX Autres créances clients | 233 680.00 | 233 680.00 | | 233 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VB T. V. A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 237.00 | 50 107.00 | 33 130.00 | 83 237.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 278.00 | | | 67 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 251.00 | 314 251.00 | | 314 251.00 |
VW T.V.A. | 34 115.00 | 34 115.00 | | 34 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 771.00 | 298 641.00 | 33 130.00 | 331 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 464.00 | 5 722.00 | | 5 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 134.00 | 21 229.00 | | 19 134.00 |
ST Autres comptes | 152 077.00 | 130 498.00 | | 152 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 301.00 | 23 604.00 | | 31 301.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 978.00 | 151.00 | | 26 978.00 |
YT Sous‐traitance | 32 522.00 | 61 190.00 | | 32 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 618.00 | 107 986.00 | | 158 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 883.00 | 2 623.00 | | 2 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 347.00 | 8 345.00 | | 8 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 309.00 | 164 203.00 | | 166 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 705.00 | 112 008.00 | | 152 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 652.00 | 344 507.00 | | 393 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |