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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 73 084.00 | 53 386.00 | 19 698.00 | 73 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 777.00 | 328 350.00 | 63 428.00 | 391 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 170.00 | 45 795.00 | 7 376.00 | 53 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 355.00 | 445 321.00 | 156 035.00 | 601 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
BP En cours de production de services | 138 700.00 | | 138 700.00 | 138 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 919.00 | 32 368.00 | 242 552.00 | 274 919.00 |
BZ Autres créances | 38 416.00 | | 38 416.00 | 38 416.00 |
CF Disponibilités | 162 562.00 | | 162 562.00 | 162 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 447.00 | 32 368.00 | 619 079.00 | 651 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 802.00 | 477 688.00 | 775 114.00 | 1 252 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
CU Autres participations | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 000.00 | 78 000.00 | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 054.00 | 58 904.00 | | 59 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 999.00 | 49 149.00 | | 24 999.00 |
DL TOTAL (I) | 311 053.00 | 296 054.00 | | 311 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 214.00 | 83 237.00 | | 193 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | 533.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 847.00 | 154 666.00 | | 126 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 529.00 | 90 419.00 | | 136 529.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 2 916.00 | | 2 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 061.00 | 331 771.00 | | 464 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 114.00 | 627 824.00 | | 775 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 061.00 | 298 641.00 | | 464 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 747.00 | | 1 064 747.00 | 1 064 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 747.00 | | 1 064 747.00 | 1 064 747.00 |
FM Production stockée | | | 122 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 123.00 | |
GE Autres charges | | | 13 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 410.00 | 5 780.00 | | 13 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 364.00 | 54.00 | | 4 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 364.00 | 54.00 | | 4 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | -54.00 | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 846.00 | -14 025.00 | | -11 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 556.00 | 1 331 475.00 | | 1 213 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 557.00 | 1 282 326.00 | | 1 188 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 999.00 | 49 149.00 | | 24 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 522.00 | 28 370.00 | | 45 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 789.00 | | 4 566.00 | 596 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 366.00 | | 3 666.00 | 514 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | | 900.00 | 6 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 952.00 | 33 369.00 | | 411 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 162.00 | 33 369.00 | | 394 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 152.00 | 15 123.00 | 3 907.00 | 21 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 152.00 | 15 123.00 | 3 907.00 | 21 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 152.00 | 15 123.00 | 3 907.00 | 21 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 123.00 | 3 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 847.00 | 126 847.00 | | 126 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 216 313.00 | 216 313.00 | | 216 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
VB T. V. A. | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 214.00 | 193 214.00 | | 193 214.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 023.00 | | | 151 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 610.00 | 326 610.00 | | 326 610.00 |
VW T.V.A. | 44 339.00 | 44 339.00 | | 44 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 061.00 | 464 061.00 | | 464 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 176.00 | 5 464.00 | | 5 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 864.00 | 19 134.00 | | 15 864.00 |
ST Autres comptes | 178 045.00 | 152 077.00 | | 178 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 356.00 | 31 301.00 | | 34 356.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 811.00 | 26 978.00 | | 57 811.00 |
YT Sous‐traitance | 29 607.00 | 32 522.00 | | 29 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 89 631.00 | 158 618.00 | | 89 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 155.00 | 2 883.00 | | 3 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 331.00 | 8 347.00 | | 8 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 581.00 | 166 309.00 | | 152 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 432.00 | 152 679.00 | | 135 432.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 503.00 | 393 652.00 | | 347 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |