| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 790.00 | 16 286.00 | 1 504.00 | 17 790.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 73 084.00 | 49 129.00 | 23 954.00 | 73 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 338.00 | 262 336.00 | 100 002.00 | 362 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 213.00 | 31 038.00 | 16 175.00 | 47 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 052.00 | 358 790.00 | 205 262.00 | 564 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 077.00 | 21 152.00 | 145 925.00 | 167 077.00 |
BZ Autres créances | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
CF Disponibilités | 118 529.00 | | 118 529.00 | 118 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 112.00 | 21 152.00 | 352 960.00 | 374 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 163.00 | 379 941.00 | 558 222.00 | 938 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
CU Autres participations | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 000.00 | 28 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 606.00 | 50 556.00 | | 57 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 298.00 | 67 049.00 | | 1 298.00 |
DL TOTAL (I) | 256 904.00 | 255 606.00 | | 256 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 514.00 | 146 961.00 | | 150 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 24 095.00 | | 1 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 968.00 | | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 009.00 | 135 216.00 | | 89 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 058.00 | 100 304.00 | | 59 058.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 318.00 | 406 876.00 | | 301 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 222.00 | 662 481.00 | | 558 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 318.00 | 313 079.00 | | 301 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 059.00 | | 1 040 059.00 | 1 040 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 059.00 | | 1 040 059.00 | 1 040 059.00 |
FM Production stockée | | | -21 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 152.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 030.00 | 6 416.00 | | 3 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603.00 | 3 390.00 | | 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 3 390.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 279.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 1 279.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 2 111.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 865.00 | -22 973.00 | | -21 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 230.00 | 1 087 065.00 | | 1 047 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 932.00 | 1 020 016.00 | | 1 045 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 298.00 | 67 049.00 | | 1 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 757.00 | 19 333.00 | | 21 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 135.00 | | 27 597.00 | 587 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 5 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 681.00 | 564 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 782.00 | 75 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 839.00 | 482 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 282.00 | | 1 290.00 | 85 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 637.00 | | 25 837.00 | 496 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | 470.00 | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 108.00 | 65 302.00 | 48 621.00 | 342 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 573.00 | 2 495.00 | 8 782.00 | 22 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 535.00 | 62 807.00 | 39 839.00 | 319 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 152.00 | 21 152.00 | 21 152.00 | 21 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 152.00 | 21 152.00 | 21 152.00 | 21 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 152.00 | 21 152.00 | 21 152.00 | 21 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 152.00 | 21 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 009.00 | 89 009.00 | | 89 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VB T. V. A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 514.00 | 150 514.00 | | 150 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 819.00 | | | 63 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 266.00 | | | 60 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 857.00 | 209 857.00 | | 209 857.00 |
VW T.V.A. | 24 974.00 | 24 974.00 | | 24 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 350.00 | 300 350.00 | | 300 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 722.00 | 6 069.00 | | 5 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 229.00 | 20 981.00 | | 21 229.00 |
ST Autres comptes | 130 498.00 | 109 680.00 | | 130 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 604.00 | 24 951.00 | | 23 604.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151.00 | 1 026.00 | | 151.00 |
YT Sous‐traitance | 61 190.00 | 75 418.00 | | 61 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 986.00 | 63 937.00 | | 107 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 623.00 | 3 003.00 | | 2 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 345.00 | 9 072.00 | | 8 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 203.00 | 171 760.00 | | 164 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 008.00 | 108 262.00 | | 112 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 507.00 | 294 967.00 | | 344 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |