| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 73 084.00 | 55 146.00 | 17 938.00 | 73 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 455.00 | 352 580.00 | 82 875.00 | 435 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 195.00 | 50 529.00 | 9 666.00 | 60 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 078.00 | 476 045.00 | 176 033.00 | 652 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 250.00 | | 35 250.00 | 35 250.00 |
BP En cours de production de services | 69 991.00 | | 69 991.00 | 69 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 647.00 | 32 853.00 | 293 794.00 | 326 647.00 |
BZ Autres créances | 68 201.00 | | 68 201.00 | 68 201.00 |
CF Disponibilités | 94 048.00 | | 94 048.00 | 94 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 509.00 | 32 853.00 | 567 657.00 | 600 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 587.00 | 508 898.00 | 743 689.00 | 1 252 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
CU Autres participations | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 000.00 | 117 000.00 | | 131 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 053.00 | 59 054.00 | | 60 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 915.00 | 24 999.00 | | -3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 297 138.00 | 311 053.00 | | 297 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 498.00 | 193 214.00 | | 80 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043.00 | 4 955.00 | | 1 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 408.00 | 126 847.00 | | 161 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 511.00 | 136 529.00 | | 118 511.00 |
EA Autres dettes | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 111.00 | | | 66 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 551.00 | 464 061.00 | | 446 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 689.00 | 775 114.00 | | 743 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 368.00 | 464 061.00 | | 396 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 496.00 | | 1 583 496.00 | 1 583 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 496.00 | | 1 583 496.00 | 1 583 496.00 |
FM Production stockée | | | -68 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 853.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210.00 | 13 410.00 | | 2 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 538.00 | 3 399.00 | | 2 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 538.00 | 3 399.00 | | 17 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 4 364.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 579.00 | 4 364.00 | | 10 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 959.00 | -965.00 | | 6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 507.00 | -11 846.00 | | -20 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 662.00 | 1 213 556.00 | | 1 581 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 585 577.00 | 1 188 557.00 | | 1 585 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 915.00 | 24 999.00 | | -3 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 918.00 | 45 522.00 | | 22 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 355.00 | | 61 849.00 | 601 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 126.00 | 652 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 126.00 | 568 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 032.00 | | 61 829.00 | 518 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534.00 | | 20.00 | 7 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 321.00 | 31 602.00 | 877.00 | 445 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 531.00 | 31 602.00 | 877.00 | 427 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 368.00 | 32 853.00 | 32 368.00 | 32 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 368.00 | 32 853.00 | 32 368.00 | 32 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 368.00 | 32 853.00 | 32 368.00 | 32 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 853.00 | 32 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 408.00 | 161 408.00 | | 161 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 893.00 | 59 893.00 | | 59 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 111.00 | 66 111.00 | | 66 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
UX Autres créances clients | 266 876.00 | 266 876.00 | | 266 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VB T. V. A. | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 498.00 | 30 315.00 | 50 184.00 | 80 498.00 |
VI Groupe et associés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 716.00 | | | 112 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 919.00 | 405 919.00 | | 405 919.00 |
VW T.V.A. | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 088.00 | 379 904.00 | 50 184.00 | 430 088.00 |