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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 255 841.00 | | 2 255 841.00 | 2 255 841.00 |
AP Constructions | 43 411 578.00 | 18 994 510.00 | 24 417 069.00 | 43 411 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 396.00 | | 159 396.00 | 159 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 826 815.00 | 18 994 510.00 | 26 832 305.00 | 45 826 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 252.00 | 18 849.00 | 1 485 403.00 | 1 504 252.00 |
BZ Autres créances | 791 533.00 | | 791 533.00 | 791 533.00 |
CF Disponibilités | 622 081.00 | | 622 081.00 | 622 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 421.00 | 18 849.00 | 2 899 571.00 | 2 918 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 745 235.00 | 19 013 359.00 | 29 731 877.00 | 48 745 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 368 000.00 | 6 368 000.00 | | 6 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 356.00 | 83 653.00 | | 118 356.00 |
DH Report à nouveau | 790 602.00 | 131 230.00 | | 790 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 201.00 | 694 074.00 | | 481 201.00 |
DL TOTAL (I) | 12 458 158.00 | 11 976 958.00 | | 12 458 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 970 660.00 | 16 984 441.00 | | 14 970 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 004.00 | 373 427.00 | | 128 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 718.00 | 390 824.00 | | 373 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
EA Autres dettes | 101 466.00 | 15 599.00 | | 101 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667 657.00 | 1 572 433.00 | | 1 667 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 273 718.00 | 19 368 937.00 | | 17 273 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 731 877.00 | 31 345 894.00 | | 29 731 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 867 206.00 | | 5 867 206.00 | 5 867 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 867 206.00 | | 5 867 206.00 | 5 867 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 254 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 539 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 058 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 341 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 903.00 | 343 098.00 | | 191 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 254 594.00 | 6 506 304.00 | | 6 254 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 773 394.00 | 5 812 229.00 | | 5 773 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 201.00 | 694 074.00 | | 481 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 672 950.00 | | 153 865.00 | 45 672 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 826 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 826 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 672 950.00 | | 153 865.00 | 45 672 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935 608.00 | 2 058 901.00 | | 16 935 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 935 608.00 | 2 058 901.00 | | 16 935 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 708 526.00 | | 13 708 526.00 | 13 708 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 004.00 | 128 004.00 | | 128 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 466.00 | 101 466.00 | | 101 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667 657.00 | 1 667 657.00 | | 1 667 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 455 390.00 | | | 1 455 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
VB T. V. A. | 267 275.00 | | | 267 275.00 |
VC Groupe et associés | 474 976.00 | | | 474 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 134.00 | 1 262 134.00 | | 1 262 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 143 848.00 | | | 13 143 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 386.00 | | | 47 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 340.00 | 1 821 364.00 | 474 976.00 | 2 296 340.00 |
VW T.V.A. | 373 718.00 | 373 718.00 | | 373 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 273 718.00 | 3 565 192.00 | 13 708 526.00 | 17 273 718.00 |