| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 255 841.00 | | 2 255 841.00 | 2 255 841.00 |
AP Constructions | 45 097 313.00 | 25 566 972.00 | 19 530 341.00 | 45 097 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 353 154.00 | 25 566 972.00 | 21 786 182.00 | 47 353 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 946.00 | | 127 946.00 | 127 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 010.00 | | 1 422 010.00 | 1 422 010.00 |
BZ Autres créances | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 568 342.00 | | 1 568 342.00 | 1 568 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 921 496.00 | 25 566 972.00 | 23 354 524.00 | 48 921 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 368 000.00 | 6 368 000.00 | | 6 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
DH Report à nouveau | -2 818 728.00 | -1 897 349.00 | | -2 818 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 120 654.00 | -921 379.00 | | -1 120 654.00 |
DL TOTAL (I) | 7 271 034.00 | 8 391 688.00 | | 7 271 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 288 157.00 | 14 320 959.00 | | 14 288 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 049.00 | 104 665.00 | | 122 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 128.00 | 211 315.00 | | 236 128.00 |
EA Autres dettes | 244 245.00 | 240 685.00 | | 244 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 192 911.00 | 1 304 143.00 | | 1 192 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 083 490.00 | 16 181 766.00 | | 16 083 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 354 524.00 | 24 573 454.00 | | 23 354 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 361 569.00 | 2 331 142.00 | | 2 361 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 288 157.00 | | | 14 288 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 576.00 | | 3 366 576.00 | 3 366 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 576.00 | | 3 366 576.00 | 3 366 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -655 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 120 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 734.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 734.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 370.00 | 3 868 533.00 | | 3 367 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 024.00 | 4 789 912.00 | | 4 488 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 120 654.00 | -921 379.00 | | -1 120 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 275 387.00 | | 77 767.00 | 47 275 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 275 387.00 | | 77 767.00 | 47 275 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 019 814.00 | 1 547 159.00 | | 24 019 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 019 814.00 | 1 547 159.00 | | 24 019 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 028 894.00 | 306 974.00 | 13 721 921.00 | 14 028 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 049.00 | 122 049.00 | | 122 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 245.00 | 244 245.00 | | 244 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 192 911.00 | 1 192 911.00 | | 1 192 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 422 010.00 | 1 422 010.00 | | 1 422 010.00 |
VB T. V. A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VI Groupe et associés | 259 263.00 | 259 263.00 | | 259 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 453.00 | 1 435 453.00 | | 1 435 453.00 |
VW T.V.A. | 236 128.00 | 236 128.00 | | 236 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 083 490.00 | 2 361 569.00 | 13 721 921.00 | 16 083 490.00 |