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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 255 841.00 | | 2 255 841.00 | 2 255 841.00 |
AP Constructions | 44 594 631.00 | 22 479 522.00 | 22 115 109.00 | 44 594 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 932 250.00 | 22 479 522.00 | 24 452 729.00 | 46 932 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562 802.00 | | 1 562 802.00 | 1 562 802.00 |
BZ Autres créances | 98 745.00 | | 98 745.00 | 98 745.00 |
CF Disponibilités | 237 103.00 | | 237 103.00 | 237 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 902.00 | | 1 898 902.00 | 1 898 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 831 152.00 | 22 479 522.00 | 26 351 630.00 | 48 831 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 368 000.00 | 6 368 000.00 | | 6 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
DH Report à nouveau | -16 591.00 | 47 742.00 | | -16 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 880 759.00 | -64 333.00 | | -1 880 759.00 |
DL TOTAL (I) | 9 313 067.00 | 11 193 825.00 | | 9 313 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 411 185.00 | 14 568 440.00 | | 15 411 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 026.00 | 287 616.00 | | 221 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 576.00 | 162 715.00 | | 230 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 212.00 | | |
EA Autres dettes | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 160 994.00 | 403 662.00 | | 1 160 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 038 564.00 | 15 454 645.00 | | 17 038 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 351 630.00 | 26 648 470.00 | | 26 351 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 201 550.00 | 1 511 989.00 | | 3 201 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 411 185.00 | | | 15 411 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 760 598.00 | | 2 760 598.00 | 2 760 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 598.00 | | 2 760 598.00 | 2 760 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 651 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 267 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 925 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 703.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 746.00 | 15 703.00 | | 14 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 567.00 | -15 703.00 | | 44 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -43 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 205.00 | 5 525 191.00 | | 3 018 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 964.00 | 5 589 524.00 | | 4 898 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 880 759.00 | -64 333.00 | | -1 880 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 986 342.00 | | 978 121.00 | 45 986 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 212.00 | 46 932 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 212.00 | 46 932 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 986 342.00 | | 978 121.00 | 45 986 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 845 481.00 | 1 651 507.00 | 17 466.00 | 20 845 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 845 481.00 | 1 651 507.00 | 17 466.00 | 20 845 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 001 606.00 | 164 592.00 | 13 837 014.00 | 14 001 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 026.00 | 221 026.00 | | 221 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 160 994.00 | 1 160 994.00 | | 1 160 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 562 802.00 | 1 562 802.00 | | 1 562 802.00 |
VB T. V. A. | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 579.00 | 1 409 579.00 | | 1 409 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 399.00 | 37 399.00 | | 37 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 799.00 | 1 661 799.00 | | 1 661 799.00 |
VW T.V.A. | 230 576.00 | 230 576.00 | | 230 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 038 564.00 | 3 201 550.00 | 13 837 014.00 | 17 038 564.00 |