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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 255 841.00 | | 2 255 841.00 | 2 255 841.00 |
AP Constructions | 45 294 059.00 | 27 117 097.00 | 18 176 962.00 | 45 294 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 549 901.00 | 27 117 097.00 | 20 432 803.00 | 47 549 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 437.00 | | 1 777 437.00 | 1 777 437.00 |
BZ Autres créances | 579 297.00 | | 579 297.00 | 579 297.00 |
CF Disponibilités | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 135.00 | | 2 363 135.00 | 2 363 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 913 036.00 | 27 117 097.00 | 22 795 938.00 | 49 913 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 368 000.00 | 6 368 000.00 | | 6 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
DH Report à nouveau | -3 939 382.00 | -2 818 728.00 | | -3 939 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 174.00 | -1 120 654.00 | | 675 174.00 |
DL TOTAL (I) | 7 946 209.00 | 7 271 034.00 | | 7 946 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 496 233.00 | 14 288 157.00 | | 12 496 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 323.00 | 122 049.00 | | 310 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 062.00 | 236 128.00 | | 304 062.00 |
EA Autres dettes | 296 055.00 | 244 245.00 | | 296 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 443 056.00 | 1 192 911.00 | | 1 443 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 849 730.00 | 16 083 490.00 | | 14 849 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 795 938.00 | 23 354 524.00 | | 22 795 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 496 233.00 | | | 12 496 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 066 377.00 | | 5 066 377.00 | 5 066 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 377.00 | | 5 066 377.00 | 5 066 377.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 066 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550 125.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 072 158.00 | 3 367 370.00 | | 5 072 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 396 984.00 | 4 488 024.00 | | 4 396 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 174.00 | -1 120 654.00 | | 675 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 353 154.00 | | 196 747.00 | 47 353 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 549 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 549 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 353 154.00 | | 196 747.00 | 47 353 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 566 972.00 | 1 550 125.00 | | 25 566 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 566 972.00 | 1 550 125.00 | | 25 566 972.00 |