| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 255 841.00 | | 2 255 841.00 | 2 255 841.00 |
AP Constructions | 45 019 546.00 | 24 019 814.00 | 20 999 732.00 | 45 019 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 275 387.00 | 24 019 814.00 | 23 255 574.00 | 47 275 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 558.00 | | 1 042 558.00 | 1 042 558.00 |
BZ Autres créances | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CF Disponibilités | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 714.00 | | 150 714.00 | 150 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 880.00 | | 1 317 880.00 | 1 317 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 593 267.00 | 24 019 814.00 | 24 573 454.00 | 48 593 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 368 000.00 | 6 368 000.00 | | 6 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 416.00 | 142 416.00 | | 142 416.00 |
DH Report à nouveau | -1 897 349.00 | -16 591.00 | | -1 897 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 379.00 | -1 880 759.00 | | -921 379.00 |
DL TOTAL (I) | 8 391 688.00 | 9 313 067.00 | | 8 391 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 320 959.00 | 15 411 185.00 | | 14 320 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 665.00 | 221 026.00 | | 104 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 315.00 | 230 576.00 | | 211 315.00 |
EA Autres dettes | 240 685.00 | 14 782.00 | | 240 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304 143.00 | 1 160 994.00 | | 1 304 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 181 766.00 | 17 038 564.00 | | 16 181 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 573 454.00 | 26 351 630.00 | | 24 573 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 142.00 | 3 201 550.00 | | 2 331 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 597 755.00 | | 3 597 755.00 | 3 597 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 597 755.00 | | 3 597 755.00 | 3 597 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 868 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540 292.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 734.00 | 14 746.00 | | 24 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 734.00 | 44 567.00 | | -24 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 868 533.00 | 3 018 205.00 | | 3 868 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 912.00 | 4 898 964.00 | | 4 789 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 379.00 | -1 880 759.00 | | -921 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 932 250.00 | | 424 915.00 | 46 932 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 778.00 | | 47 275 387.00 | 81 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 778.00 | | 47 275 387.00 | 81 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 932 250.00 | | 424 915.00 | 46 932 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 479 522.00 | 1 540 292.00 | | 22 479 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 479 522.00 | 1 540 292.00 | | 22 479 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 015 214.00 | 164 590.00 | 13 850 624.00 | 14 015 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 665.00 | 104 665.00 | | 104 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 685.00 | 240 685.00 | | 240 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304 143.00 | 1 304 143.00 | | 1 304 143.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 558.00 | 1 042 558.00 | | 1 042 558.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 305 745.00 | 305 745.00 | | 305 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 714.00 | 150 714.00 | | 150 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 507.00 | 1 194 507.00 | | 1 194 507.00 |
VW T.V.A. | 191 883.00 | 191 883.00 | | 191 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 181 766.00 | 2 331 142.00 | 13 850 624.00 | 16 181 766.00 |