| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 255 841.00 | | 2 255 841.00 | 2 255 841.00 |
AP Constructions | 43 725 751.00 | 20 845 481.00 | 22 880 270.00 | 43 725 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 986 342.00 | 20 845 481.00 | 25 140 861.00 | 45 986 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 741.00 | | 794 741.00 | 794 741.00 |
BZ Autres créances | 419 818.00 | | 419 818.00 | 419 818.00 |
CF Disponibilités | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 038.00 | | 191 038.00 | 191 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 610.00 | | 1 507 610.00 | 1 507 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 493 951.00 | 20 845 481.00 | 26 648 470.00 | 47 493 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 474 976.00 | | | 474 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 368 000.00 | 6 368 000.00 | | 6 368 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 416.00 | 118 356.00 | | 142 416.00 |
DH Report à nouveau | 47 742.00 | 790 602.00 | | 47 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 333.00 | 481 201.00 | | -64 333.00 |
DL TOTAL (I) | 11 193 825.00 | 12 458 158.00 | | 11 193 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 568 440.00 | 14 970 660.00 | | 14 568 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 616.00 | 128 004.00 | | 287 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 715.00 | 373 718.00 | | 162 715.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
EA Autres dettes | | 101 466.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 662.00 | 1 667 657.00 | | 403 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 454 645.00 | 17 273 718.00 | | 15 454 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 648 470.00 | 29 731 877.00 | | 26 648 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 568 440.00 | | | 14 568 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 281 481.00 | | 5 281 481.00 | 5 281 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 481.00 | | 5 281 481.00 | 5 281 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 850 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 963 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 703.00 | | | -15 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 412.00 | 191 903.00 | | -43 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 191.00 | 6 254 594.00 | | 5 525 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 589 524.00 | 5 773 394.00 | | 5 589 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 333.00 | 481 201.00 | | -64 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 826 815.00 | | 314 173.00 | 45 826 815.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 646.00 | | 45 986 342.00 | 154 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 646.00 | | 45 986 342.00 | 154 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 826 815.00 | | 314 173.00 | 45 826 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 994 510.00 | 1 850 971.00 | | 18 994 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 994 510.00 | 1 850 971.00 | | 18 994 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 942 657.00 | | 13 942 657.00 | 13 942 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 616.00 | 287 616.00 | | 287 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 662.00 | 403 662.00 | | 403 662.00 |
UX Autres créances clients | 794 741.00 | | | 794 741.00 |
VB T. V. A. | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VI Groupe et associés | 625 784.00 | 625 784.00 | | 625 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 512.00 | | | 375 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 038.00 | | | 191 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 598.00 | 1 405 598.00 | | 1 405 598.00 |
VW T.V.A. | 162 715.00 | 162 715.00 | | 162 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 454 645.00 | 1 511 989.00 | 13 942 657.00 | 15 454 645.00 |