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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 621.00 | 37 554.00 | 29 067.00 | 66 621.00 |
AH Fonds commercial | 280 308.00 | | 280 308.00 | 280 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 141.00 | | 104 141.00 | 104 141.00 |
AN Terrains | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AP Constructions | 235 116.00 | 181 025.00 | 54 091.00 | 235 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 384.00 | 378 890.00 | 126 494.00 | 505 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 988.00 | 168 870.00 | 218 117.00 | 386 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 619.00 | 1 014 961.00 | 1 106 657.00 | 2 121 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 999.00 | 63 496.00 | 561 502.00 | 624 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 417.00 | | 209 417.00 | 209 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 056.00 | | 47 056.00 | 47 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 192.00 | 40 498.00 | 1 169 694.00 | 1 210 192.00 |
BZ Autres créances | 250 278.00 | | 250 278.00 | 250 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 121.00 | | 370 121.00 | 370 121.00 |
CF Disponibilités | 368 922.00 | | 368 922.00 | 368 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 836.00 | | 59 836.00 | 59 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 823.00 | 103 994.00 | 3 036 829.00 | 3 140 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 442.00 | 1 118 956.00 | 4 143 486.00 | 5 262 442.00 |
CU Autres participations | 192 696.00 | 165 520.00 | 27 176.00 | 192 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 826.00 | 81 785.00 | 218 041.00 | 299 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 300.00 | 602 800.00 | | 525 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 698.00 | 668 698.00 | | 668 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DG Autres réserves | 576 887.00 | 654 024.00 | | 576 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 569.00 | 184 643.00 | | 390 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 735.00 | 2 170 445.00 | | 2 221 735.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 39 750.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 39 750.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 459.00 | 815 765.00 | | 676 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 451.00 | 248 905.00 | | 257 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 370.00 | 499 138.00 | | 531 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 051.00 | 331 693.00 | | 370 051.00 |
EA Autres dettes | 43 419.00 | 39 794.00 | | 43 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 751.00 | 1 935 298.00 | | 1 878 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 486.00 | 4 145 494.00 | | 4 143 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 096.00 | 1 224 828.00 | | 1 155 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 905 531.00 | | 309 405.00 | 1 905 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207 589.00 | | 92 238.00 | 207 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 317.00 | | 2 121 619.00 | 93 317.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 864.00 | | 451 071.00 | 55 864.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | -1.00 | 1 128 806.00 | 37 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 424.00 | | 96 511.00 | 410 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 814.00 | | 120 444.00 | 1 045 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 704.00 | | 212.00 | 241 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 827.00 | 191 706.00 | 92.00 | 657 827.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 349.00 | 34 436.00 | | 47 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 723.00 | 7 923.00 | 92.00 | 29 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 755.00 | 149 347.00 | | 580 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 750.00 | 43 000.00 | 39 750.00 | 39 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 993.00 | 63 496.00 | 29 993.00 | 29 993.00 |
6T Sur comptes clients | 41 330.00 | 4 154.00 | 4 987.00 | 41 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 843.00 | 67 651.00 | 34 980.00 | 236 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 593.00 | 110 651.00 | 74 730.00 | 276 593.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 651.00 | 74 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 784.00 | | 252 784.00 | 252 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 370.00 | 531 370.00 | | 531 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 071.00 | 201 071.00 | | 201 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 506.00 | | | 1 122 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
VB T. V. A. | 32 030.00 | | | 32 030.00 |
VC Groupe et associés | 167 011.00 | | | 167 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 866.00 | 203 994.00 | 470 872.00 | 674 866.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 598.00 | | | 598.00 |
VP Divers | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 267.00 | | | 44 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 170.00 | 1 520 308.00 | 47 862.00 | 1 568 170.00 |
VW T.V.A. | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 753.00 | 1 155 097.00 | 723 656.00 | 1 878 753.00 |