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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 866.00 | 48 400.00 | 67 465.00 | 115 866.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 523 866.00 | | 523 866.00 | 523 866.00 |
AN Terrains | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AP Constructions | 235 116.00 | 199 962.00 | 35 154.00 | 235 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 841.00 | 437 037.00 | 238 803.00 | 675 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 816.00 | 195 627.00 | 201 189.00 | 396 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 078.00 | | 48 078.00 | 48 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 282.00 | 1 182 482.00 | 1 298 799.00 | 2 481 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 136.00 | 54 834.00 | 788 301.00 | 843 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 393.00 | | 240 393.00 | 240 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 744.00 | 39 538.00 | 796 205.00 | 835 744.00 |
BZ Autres créances | 350 550.00 | | 350 550.00 | 350 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 121.00 | | 370 121.00 | 370 121.00 |
CF Disponibilités | 578 508.00 | | 578 508.00 | 578 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 551.00 | | 112 551.00 | 112 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 342 656.00 | 94 373.00 | 3 248 282.00 | 3 342 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 823 938.00 | 1 276 856.00 | 4 547 082.00 | 5 823 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
CU Autres participations | 183 196.00 | 165 520.00 | 17 676.00 | 183 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 299 826.00 | 134 618.00 | 165 208.00 | 299 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 300.00 | 525 300.00 | | 525 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 698.00 | 668 698.00 | | 668 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DG Autres réserves | 967 457.00 | 576 887.00 | | 967 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 404.00 | 390 569.00 | | 268 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 490 139.00 | 2 221 735.00 | | 2 490 139.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 43 000.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 43 000.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 847.00 | 676 459.00 | | 909 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 639.00 | 257 451.00 | | 217 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 410.00 | 531 370.00 | | 434 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 460.00 | 370 051.00 | | 358 460.00 |
EA Autres dettes | 72 401.00 | 43 419.00 | | 72 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 758.00 | 1 878 751.00 | | 1 992 758.00 |
ED (V) | 183.00 | | | 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 082.00 | 4 143 486.00 | | 4 547 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 639.00 | | | 217 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 619.00 | | 446 387.00 | 2 121 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 826.00 | | | 299 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 232 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 724.00 | 2 481 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 299 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 224.00 | 1 309 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 071.00 | | 188 662.00 | 451 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 806.00 | | 257 509.00 | 1 128 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 916.00 | | 216.00 | 241 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 442.00 | 211 958.00 | 44 437.00 | 849 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 785.00 | 52 833.00 | | 81 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 554.00 | 10 847.00 | | 37 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 103.00 | 148 278.00 | 44 437.00 | 730 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 64 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 496.00 | 54 835.00 | 63 496.00 | 63 496.00 |
6T Sur comptes clients | 40 498.00 | 3 228.00 | 4 187.00 | 40 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 515.00 | 58 062.00 | 67 683.00 | 269 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 515.00 | 122 062.00 | 110 683.00 | 312 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 062.00 | 110 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 203.00 | 26 000.00 | 185 203.00 | 211 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 411.00 | 434 411.00 | | 434 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 814.00 | 212 814.00 | | 212 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 582.00 | 116 582.00 | | 116 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 401.00 | 72 401.00 | | 72 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
UX Autres créances clients | 783 238.00 | | | 783 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 507.00 | | | 52 507.00 |
VB T. V. A. | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
VC Groupe et associés | 160 713.00 | | | 160 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 085.00 | 251 662.00 | 656 423.00 | 908 085.00 |
VI Groupe et associés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 780.00 | | | 296 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 704.00 | | | 155 704.00 |
VP Divers | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 925.00 | 1 138 133.00 | 208 792.00 | 1 346 925.00 |
VW T.V.A. | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 759.00 | 1 151 133.00 | 841 626.00 | 1 992 759.00 |