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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 852.00 | 131 474.00 | 53 378.00 | 184 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 884.00 | | 502 884.00 | 502 884.00 |
AN Terrains | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AP Constructions | 244 368.00 | 228 542.00 | 15 825.00 | 244 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 846 973.00 | 1 053 863.00 | 793 109.00 | 1 846 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 565.00 | 353 323.00 | 99 241.00 | 452 565.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 023 214.00 | 2 280 845.00 | 1 742 368.00 | 4 023 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 445 138.00 | 113 673.00 | 1 331 464.00 | 1 445 138.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 307 719.00 | 22 293.00 | 285 426.00 | 307 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 236.00 | 53 725.00 | 1 058 511.00 | 1 112 236.00 |
BZ Autres créances | 106 650.00 | | 106 650.00 | 106 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 121.00 | | 400 121.00 | 400 121.00 |
CF Disponibilités | 836 878.00 | | 836 878.00 | 836 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 261 357.00 | 189 692.00 | 4 071 665.00 | 4 261 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 572.00 | 2 470 538.00 | 5 814 034.00 | 8 284 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 080.00 | | | 63 080.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 741 487.00 | 512 325.00 | 229 161.00 | 741 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 300.00 | 525 300.00 | | 525 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 698.00 | 668 698.00 | | 668 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DG Autres réserves | 1 848 006.00 | 1 679 209.00 | | 1 848 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 237.00 | 168 797.00 | | 398 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 351.00 | 85 005.00 | | 168 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 668 873.00 | 3 187 289.00 | | 3 668 873.00 |
DP Provisions pour risques | 165 392.00 | 86 284.00 | | 165 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 392.00 | 86 284.00 | | 165 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 708.00 | 1 289 408.00 | | 898 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 006.00 | 3 787.00 | | 11 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 184.00 | 263 558.00 | | 598 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 717.00 | 270 733.00 | | 374 717.00 |
EA Autres dettes | 96 419.00 | 89 339.00 | | 96 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 768.00 | 1 917 560.00 | | 1 979 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 034.00 | 5 191 134.00 | | 5 814 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 757.00 | | 317 120.00 | 2 273 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 437.00 | 323 407.00 | | 1 957 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 413.00 | 113 911.00 | | 398 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 272.00 | 23 201.00 | | 108 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 751.00 | 186 294.00 | | 1 450 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 284.00 | 165 392.00 | 86 284.00 | 86 284.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 784.00 | 135 967.00 | 211 784.00 | 211 784.00 |
6T Sur comptes clients | 79 175.00 | | 25 449.00 | 79 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 960.00 | 135 967.00 | 237 234.00 | 290 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 245.00 | 301 359.00 | 323 519.00 | 377 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 359.00 | 321 514.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 184.00 | 598 184.00 | | 598 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 241.00 | 179 241.00 | | 179 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 419.00 | 96 419.00 | | 96 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 410.00 | | 35 410.00 | 35 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 156.00 | 1 049 156.00 | | 1 049 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
VB T. V. A. | 72 669.00 | 72 669.00 | | 72 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897 488.00 | 252 785.00 | 621 664.00 | 897 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 495.00 | | | 507 495.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 907.00 | 1 197 417.00 | 98 490.00 | 1 295 907.00 |
VW T.V.A. | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 761.00 | 1 324 058.00 | 621 664.00 | 1 968 761.00 |