| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 682.00 | 89 450.00 | 65 232.00 | 154 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 308.00 | | 280 308.00 | 280 308.00 |
AN Terrains | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AP Constructions | 244 368.00 | 213 585.00 | 30 782.00 | 244 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 937.00 | 596 922.00 | 661 014.00 | 1 257 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 523.00 | 286 474.00 | 138 049.00 | 424 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 906.00 | | 56 906.00 | 56 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 454 122.00 | 1 693 301.00 | 1 760 820.00 | 3 454 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 051 585.00 | 120 341.00 | 931 244.00 | 1 051 585.00 |
BN En cours de production de biens | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 291 663.00 | 38 459.00 | 253 204.00 | 291 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 006.00 | 50 036.00 | 1 017 970.00 | 1 068 006.00 |
BZ Autres créances | 160 405.00 | | 160 405.00 | 160 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 121.00 | | 300 121.00 | 300 121.00 |
CF Disponibilités | 464 883.00 | | 464 883.00 | 464 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 109.00 | 208 836.00 | 3 282 272.00 | 3 491 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 945 231.00 | 1 902 138.00 | 5 043 092.00 | 6 945 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 295.00 | | | 74 295.00 |
CU Autres participations | 195 196.00 | 165 520.00 | 29 676.00 | 195 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 837 525.00 | 340 032.00 | 497 493.00 | 837 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 300.00 | 525 300.00 | | 525 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 698.00 | 668 698.00 | | 668 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DG Autres réserves | 1 471 641.00 | 1 235 861.00 | | 1 471 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 567.00 | 235 780.00 | | 207 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 111 188.00 | | | 111 188.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 675.00 | 2 725 919.00 | | 3 044 675.00 |
DP Provisions pour risques | 64 460.00 | 40 800.00 | | 64 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 460.00 | 40 800.00 | | 64 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 858.00 | 647 201.00 | | 1 026 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 115.00 | 161 560.00 | | 38 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 516.00 | 32 376.00 | | 15 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 860.00 | 579 211.00 | | 407 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 465.00 | 382 527.00 | | 353 465.00 |
EA Autres dettes | 90 917.00 | 112 339.00 | | 90 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 932 733.00 | 1 915 217.00 | | 1 932 733.00 |
ED (V) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 092.00 | 4 681 937.00 | | 5 043 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 223.00 | 1 411 290.00 | | 1 205 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 006.00 | | 1 103 866.00 | 2 797 006.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394 144.00 | | 443 382.00 | 394 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 408.00 | 39 342.00 | 3 454 122.00 | 407 408.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 837 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 408.00 | | 434 991.00 | 407 408.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 342.00 | 1 928 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 967.00 | | 34 432.00 | 807 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 043.00 | | 617 445.00 | 1 350 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 853.00 | | 8 607.00 | 244 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 989.00 | 302 755.00 | 13 963.00 | 1 238 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 205 382.00 | 134 650.00 | | 205 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 662.00 | 20 789.00 | | 68 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 945.00 | 147 317.00 | 13 962.00 | 964 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 800.00 | 64 460.00 | 40 800.00 | 40 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 164.00 | 158 800.00 | 100 164.00 | 100 164.00 |
6T Sur comptes clients | 40 509.00 | 11 509.00 | 1 982.00 | 40 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 306 193.00 | 170 309.00 | 102 146.00 | 306 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 993.00 | 234 769.00 | 142 946.00 | 346 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 769.00 | 142 946.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 860.00 | 407 860.00 | | 407 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 648.00 | 222 648.00 | | 222 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 445.00 | 100 445.00 | | 100 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 907.00 | | 56 907.00 | 56 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 868.00 | 1 004 868.00 | | 1 004 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VB T. V. A. | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VC Groupe et associés | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 858.00 | 299 348.00 | 591 660.00 | 1 026 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 607.00 | | | 632 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 332.00 | | | 289 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 092.00 | 72 092.00 | | 72 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 411.00 | 1 226 209.00 | 131 202.00 | 1 357 411.00 |
VW T.V.A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 217.00 | 1 189 707.00 | 591 660.00 | 1 917 217.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |