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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 252.00 | 108 272.00 | 44 980.00 | 153 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 564.00 | | 369 564.00 | 369 564.00 |
AN Terrains | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AP Constructions | 244 368.00 | 221 270.00 | 23 097.00 | 244 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 667.00 | 912 192.00 | 670 474.00 | 1 582 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 545.00 | 315 971.00 | 116 573.00 | 432 545.00 |
AX Avances et acomptes | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BF Prêts | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 789.00 | 1 957 437.00 | 1 646 351.00 | 3 603 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246 587.00 | 149 895.00 | 1 096 691.00 | 1 246 587.00 |
BN En cours de production de biens | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 360 849.00 | 61 888.00 | 298 960.00 | 360 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 144.00 | 79 175.00 | 781 968.00 | 861 144.00 |
BZ Autres créances | 89 796.00 | | 89 796.00 | 89 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 121.00 | | 400 121.00 | 400 121.00 |
CF Disponibilités | 783 692.00 | | 783 692.00 | 783 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 534.00 | | 57 534.00 | 57 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 738.00 | 290 960.00 | 3 542 778.00 | 3 833 738.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 439 532.00 | 2 248 397.00 | 5 191 134.00 | 7 439 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | 1.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 741 487.00 | 398 413.00 | 343 073.00 | 741 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 300.00 | 525 300.00 | | 525 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 698.00 | 668 698.00 | | 668 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DG Autres réserves | 1 679 209.00 | 1 471 641.00 | | 1 679 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 797.00 | 207 567.00 | | 168 797.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 005.00 | 111 188.00 | | 85 005.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 289.00 | 3 044 675.00 | | 3 187 289.00 |
DP Provisions pour risques | 86 284.00 | 64 460.00 | | 86 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 284.00 | 64 460.00 | | 86 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 408.00 | 1 026 858.00 | | 1 289 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 38 115.00 | | 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787.00 | 15 516.00 | | 3 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 558.00 | 407 860.00 | | 263 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 733.00 | 353 465.00 | | 270 733.00 |
EA Autres dettes | 89 339.00 | 90 917.00 | | 89 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 560.00 | 1 932 733.00 | | 1 917 560.00 |
ED (V) | | 1 223.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 191 134.00 | 5 043 092.00 | | 5 191 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731.00 | | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 454 122.00 | | 549 339.00 | 3 454 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837 525.00 | | | 837 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 174.00 | 65 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 672.00 | 3 603 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 96 038.00 | 741 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 143.00 | 522 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 317.00 | 2 273 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 991.00 | | 96 970.00 | 434 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 928 146.00 | | 451 929.00 | 1 928 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 460.00 | | 440.00 | 253 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 782.00 | 330 316.00 | -99 340.00 | 1 527 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 340 032.00 | 133 620.00 | 75 238.00 | 340 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 451.00 | 26 525.00 | 7 703.00 | 89 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 299.00 | 170 172.00 | -182 281.00 | 1 098 299.00 |