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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 250.00 | 68 661.00 | 51 588.00 | 120 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687 716.00 | | 687 716.00 | 687 716.00 |
AN Terrains | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AP Constructions | 235 116.00 | 206 552.00 | 28 563.00 | 235 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 077.00 | 508 137.00 | 201 940.00 | 710 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 532.00 | 248 938.00 | 154 594.00 | 403 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 006.00 | 1 404 509.00 | 1 392 497.00 | 2 797 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 351.00 | 73 996.00 | 968 355.00 | 1 042 351.00 |
BN En cours de production de biens | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 264 884.00 | 26 167.00 | 238 717.00 | 264 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 059.00 | 40 509.00 | 829 550.00 | 870 059.00 |
BZ Autres créances | 290 310.00 | | 290 310.00 | 290 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 121.00 | | 450 121.00 | 450 121.00 |
CF Disponibilités | 372 133.00 | | 372 133.00 | 372 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 583.00 | | 103 583.00 | 103 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430 112.00 | 140 672.00 | 3 289 439.00 | 3 430 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 119.00 | 1 545 182.00 | 4 681 937.00 | 6 227 119.00 |
CU Autres participations | 195 196.00 | 165 520.00 | 29 676.00 | 195 196.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 394 143.00 | 205 382.00 | 188 761.00 | 394 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 300.00 | 525 300.00 | | 525 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 668 698.00 | 668 698.00 | | 668 698.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
DG Autres réserves | 1 235 861.00 | 967 457.00 | | 1 235 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 780.00 | 268 404.00 | | 235 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 919.00 | 2 490 139.00 | | 2 725 919.00 |
DP Provisions pour risques | 40 800.00 | 64 000.00 | | 40 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 800.00 | 64 000.00 | | 40 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 201.00 | 909 846.00 | | 647 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 560.00 | 217 639.00 | | 161 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 211.00 | 434 410.00 | | 579 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 527.00 | 358 459.00 | | 382 527.00 |
EA Autres dettes | 112 339.00 | 72 401.00 | | 112 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 217.00 | 1 992 758.00 | | 1 915 217.00 |
ED (V) | | 183.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 681 937.00 | 4 547 082.00 | | 4 681 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 290.00 | 1 151 133.00 | | 1 411 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 282.00 | | 321 608.00 | 2 481 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 826.00 | | | 299 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 884.00 | 2 797 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -94 317.00 | | 394 144.00 | -94 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 317.00 | 3 071.00 | 807 967.00 | 94 317.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | 1 350 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 733.00 | | 265 622.00 | 639 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 091.00 | | 43 765.00 | 1 309 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 632.00 | | 12 221.00 | 232 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 963.00 | 222 185.00 | 159.00 | 1 016 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 618.00 | 70 764.00 | | 134 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 401.00 | 20 261.00 | | 48 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 944.00 | 131 160.00 | 159.00 | 833 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 40 800.00 | 64 000.00 | 64 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 835.00 | 100 164.00 | 54 835.00 | 54 835.00 |
6T Sur comptes clients | 39 539.00 | 970.00 | | 39 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 894.00 | 101 134.00 | 54 835.00 | 259 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 894.00 | 141 934.00 | 118 835.00 | 323 894.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 934.00 | 118 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 735.00 | 55 468.00 | 100 267.00 | 155 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 212.00 | 579 212.00 | | 579 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 612.00 | 220 612.00 | | 220 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 238.00 | 113 238.00 | | 113 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
UX Autres créances clients | 818 530.00 | 818 530.00 | | 818 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 529.00 | 51 529.00 | | 51 529.00 |
VB T. V. A. | 31 189.00 | 31 189.00 | | 31 189.00 |
VC Groupe et associés | 125 446.00 | | 125 446.00 | 125 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 374.00 | 241 714.00 | 403 660.00 | 645 374.00 |
VI Groupe et associés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 180.00 | | | 318 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 971.00 | 102 971.00 | | 102 971.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 583.00 | 103 583.00 | | 103 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 252.00 | 1 138 506.00 | 173 746.00 | 1 312 252.00 |
VW T.V.A. | 22 464.00 | 22 464.00 | | 22 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 841.00 | 1 378 914.00 | 503 927.00 | 1 882 841.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |