| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 149 880.00 | | 149 880.00 | 149 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 549.00 | | 1 664 549.00 | 1 664 549.00 |
BZ Autres créances | 44 420.00 | | 44 420.00 | 44 420.00 |
CF Disponibilités | 360 703.00 | | 360 703.00 | 360 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 245.00 | | 405 245.00 | 405 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 794.00 | | 2 069 794.00 | 2 069 794.00 |
CU Autres participations | 1 514 669.00 | | 1 514 669.00 | 1 514 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DG Autres réserves | 1 431 957.00 | | | 1 431 957.00 |
DH Report à nouveau | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 371.00 | | | 2 052 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891.00 | | | 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 794.00 | | | 2 069 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 423.00 | | | 17 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 524.00 | | | 171 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 257.00 | | | 153 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 268.00 | | | 18 268.00 |