| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 311.00 | 867.00 | 1 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 358.00 | | 224 358.00 | 224 358.00 |
BF Prêts | 272 995.00 | | 272 995.00 | 272 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 950.00 | 311.00 | 499 640.00 | 499 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 453 226.00 | | 453 226.00 | 453 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 790.00 | 22 081.00 | 557 709.00 | 579 790.00 |
CF Disponibilités | 1 092 113.00 | | 1 092 113.00 | 1 092 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 125 129.00 | 22 081.00 | 2 103 048.00 | 2 125 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 080.00 | 22 392.00 | 2 602 688.00 | 2 625 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 331 400.00 | | 239 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
DG Autres réserves | | 1 553 647.00 | | |
DH Report à nouveau | -989 125.00 | 87 606.00 | | -989 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531 184.00 | 3 531.00 | | 2 531 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 198.00 | 2 159 324.00 | | 1 964 198.00 |
DP Provisions pour risques | 249 035.00 | | | 249 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 035.00 | | | 249 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 937.00 | 1 049.00 | | 168 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 160.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 522.00 | 6 772.00 | | 217 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 455.00 | 9 981.00 | | 389 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 688.00 | 2 169 305.00 | | 2 602 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 455.00 | 9 981.00 | | 389 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -345 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 337 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -668 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 472 696.00 | 350 000.00 | | 4 472 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 472 696.00 | 350 000.00 | | 4 472 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 564.00 | 330 000.00 | | 1 023 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249 035.00 | | | 249 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272 599.00 | 330 000.00 | | 1 272 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200 097.00 | 20 000.00 | | 3 200 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 394.00 | 524 382.00 | | 4 628 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 210.00 | 520 851.00 | | 2 097 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531 184.00 | 3 531.00 | | 2 531 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 832.00 | | 238 040.00 | 1 509 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 358.00 | 1 023 564.00 | 498 773.00 | 224 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 358.00 | 1 023 564.00 | 499 950.00 | 224 358.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 832.00 | | 236 863.00 | 1 509 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 311.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 249 035.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 741.00 | 22 081.00 | 23 741.00 | 23 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 741.00 | 22 081.00 | 23 741.00 | 23 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 741.00 | 271 116.00 | 23 741.00 | 23 741.00 |
UG ‐ Financières | | 22 081.00 | 23 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 249 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 562.00 | 204 562.00 | | 204 562.00 |
UP Prêts | 272 995.00 | | 272 995.00 | 272 995.00 |
VB T. V. A. | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VI Groupe et associés | 168 937.00 | 168 937.00 | | 168 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 336.00 | 430 336.00 | | 430 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 221.00 | 453 226.00 | 272 995.00 | 726 221.00 |
VW T.V.A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 455.00 | 389 455.00 | | 389 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 087.00 | | | 115 087.00 |
ST Autres comptes | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 319.00 | | | 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 077.00 | | | 23 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |