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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177.00 | 703.00 | 474.00 | 1 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224 358.00 | | 224 358.00 | 224 358.00 |
BF Prêts | 286 615.00 | | 286 615.00 | 286 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 150.00 | 703.00 | 512 447.00 | 513 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 278 555.00 | | 278 555.00 | 278 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 169 515.00 | | 1 169 515.00 | 1 169 515.00 |
CF Disponibilités | 455 610.00 | | 455 610.00 | 455 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 747.00 | | 164 747.00 | 164 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 027.00 | | 2 108 027.00 | 2 108 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 177.00 | 703.00 | 2 620 474.00 | 2 621 177.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 000.00 | 239 000.00 | | 239 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 059.00 | -989 125.00 | | 1 542 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 194.00 | 2 531 184.00 | | -21 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 004.00 | 1 964 198.00 | | 1 943 004.00 |
DP Provisions pour risques | 249 035.00 | 249 035.00 | | 249 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 035.00 | 249 035.00 | | 249 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 937.00 | 168 937.00 | | 168 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 996.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 498.00 | 217 522.00 | | 256 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 435.00 | 389 455.00 | | 428 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 474.00 | 2 602 688.00 | | 2 620 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 435.00 | 389 455.00 | | 428 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 4 472 696.00 | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 4 472 696.00 | | 49 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420.00 | 1 023 564.00 | | 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 1 272 599.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 080.00 | 3 200 097.00 | | 49 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 839.00 | 4 628 394.00 | | 218 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 033.00 | 2 097 210.00 | | 240 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 194.00 | 2 531 184.00 | | -21 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 950.00 | | 86 125.00 | 499 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 505.00 | 60 420.00 | 511 973.00 | 12 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 505.00 | 60 420.00 | 513 150.00 | 12 505.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 773.00 | | 86 125.00 | 498 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311.00 | 392.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 392.00 | | 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 035.00 | | | 249 035.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 116.00 | | 22 081.00 | 271 116.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 898.00 | 249 898.00 | | 249 898.00 |
UP Prêts | 286 615.00 | | 286 615.00 | 286 615.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VI Groupe et associés | 168 937.00 | 168 937.00 | | 168 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 600.00 | 270 600.00 | | 270 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 747.00 | 164 747.00 | | 164 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 517.00 | 482 902.00 | 286 615.00 | 769 517.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 435.00 | 428 435.00 | | 428 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
ST Autres comptes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 675.00 | | | 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 324.00 | | | 17 324.00 |