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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BF Prêts | 262 388.00 | | 262 388.00 | 262 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 400.00 | | 1 861 400.00 | 1 861 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 70 015.00 | | 70 015.00 | 70 015.00 |
CF Disponibilités | 308 102.00 | | 308 102.00 | 308 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 240.00 | | 418 240.00 | 418 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 641.00 | | 2 279 641.00 | 2 279 641.00 |
CU Autres participations | 1 589 342.00 | | 1 589 342.00 | 1 589 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 140.00 | | | 33 140.00 |
DG Autres réserves | 1 457 286.00 | | | 1 457 286.00 |
DH Report à nouveau | 87 606.00 | | | 87 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 641.00 | | | 162 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 073.00 | | | 2 222 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 823.00 | | | 52 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 641.00 | | | 2 279 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 568.00 | | | 57 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 907.00 | | | 459 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 267.00 | | | 297 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 641.00 | | | 162 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 499.00 | | 353 058.00 | 1 611 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 157.00 | 1 861 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 157.00 | 1 861 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 499.00 | | 353 058.00 | 1 611 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 262 388.00 | | 262 388.00 | 262 388.00 |
UX Autres créances clients | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 214.00 | 69 214.00 | | 69 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 527.00 | 110 138.00 | 262 388.00 | 372 527.00 |
VW T.V.A. | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 568.00 | 57 568.00 | | 57 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
ST Autres comptes | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | | | 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 569.00 | | | 569.00 |
ZE Dividendes | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |